BIC_DOCUMENT _REFERENCE_2017
ÉTATS FINANCIERS Comptes sociaux de SOCIÉTÉ BIC (normes françaises)
3. TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE
Notes
31 déc. 2016
31 déc. 2017
(en milliers d’euros)
Activités d’exploitation Résultat net
118 635
748 125
Boni de fusion
-
(492 377) (115 712)
Retraitement des dividendes encaissés
14
(19 397) (15 151)
Amortissements et provisions à l’exception des provisions sur actifs circulants
11 055
(Plus-values)/ Moins-values de cession d’actifs
(11)
(36)
Marge brute d’autofinancement
84 076
151 055
(Augmentation)/ Diminution des besoins d’exploitation
(24 001)
12 296
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION
60 075
163 351
Activités d’investissement Dividendes encaissés Cessions d’immobilisations
14
19 397
115 712
11
36
Acquisitions d’immobilisations corporelles
3 3
(3 915) (6 275) (78 819)
(813)
Acquisitions d’immobilisations incorporelles
(4 437)
Variation des actions propres
(93 679)
(Augmentation)/ Diminution des autres investissements
3
(168)
190
Acquisitions de filiales
23-2
(3 008)
74 813 91 822
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
(72 777)
Activités de financement Dividendes payés Emprunts/(Remboursements) Variation des comptes courants
9-2
(277 042)
(161 045)
(3)
(3)
53 233
(56 008)
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
(223 812) (236 514)
(217 056)
Flux nets de trésorerie et d’équivalents de trésorerie
38 117
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture
240 879
4 365
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE
4 365
42 482
233
GROUPE BIC - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
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