Atos - Document de référence 2016

E Finance E.4

Etats financiers consolidés

Ventilation des actifs et passifs par nature

Note 17

La valeur comptable des actifs financiers est égale à leur juste valeur. Au 31 décembre 2016, la ventilation des actifs était la suivante :

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

disponibles à la vente Actifs financiers

Instruments dérivés actifs

Prêts et créances

(en millions d’euros)

Instruments financiers non courants Créances clients et comptes rattachés

-

- - - - -

- - -

0,1

2 555,0 1 137,2

- -

Autres actifs courants

Instruments financiers courants

-

3,8

6,3

Trésorerie et equivalents de trésorerie

1 739,5

382,2

-

TOTAL

5 431,6

-

386,0

6,4

Au 31 décembre 2015, la ventilation des actifs était la suivante :

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Actifs financiers disponibles à la vente

Instruments dérivés actifs

Prêts et créances

(en millions d’euros)

Instruments financiers non courants Créances clients et comptes rattachés

-

- - -

- - -

1,4

2 273,3

- -

Autres actifs courants

868,9

Instruments financiers courants

-

46,2

3,5

4,6

Trésorerie et equivalents de trésorerie

848,4

-

1 098,4

-

TOTAL

3 990,6

46,2

1 101,9

6,0

Au 31 décembre 2016, la ventilation des dettes était la suivante :

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de

Passifs financiers évalués au coût amorti

Instruments dérivés passifs

résultat

(en millions d’euros)

Passifs financiers

- -

1 500,1

-

Instruments financiers non courants Fournisseurs et comptes rattachés Part à moins d’un an des passifs financiers

- -

1,4

1 970,6

- -

-

140,5

Instruments financiers courants

0,7

-

6,9

TOTAL

1 971,3

1 640,6

8,3

Au 31 décembre 2015, la ventilation des dettes était la suivante :

juste valeur par le biais du compte de résultat Passifs financiers à la

Passifs financiers évalués au coût amorti

Instruments dérivés passifs

(en millions d’euros)

Passifs financiers

- -

1 210,8

-

Instruments financiers non courants Fournisseurs et comptes rattachés Part à moins d’un an des passifs financiers

- -

4,7

1 605,5

- -

-

143,1

Instruments financiers courants

0,6

-

8,1

TOTAL

1 606,1

1 353,9

12,8

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