Assystem - Document de référence 2016

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ÉTATS FINANCIERS COMPTES CONSOLIDÉS

6.1.4

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

Notes

2016 66,9

2015 57,8 10,3 68,1

En millions d’euros

Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées

Amortissements et provisions opérationnels courants, nets

5.5

8,8

EBITDA

75,7 (3,4)

Variation des besoins en fonds de roulement liés à l’activité

5.1

6,0

Impôts versés

(12,8)

(9,5)

Autres flux

(5,8) 53,7

(12,3)

Flux nets de trésorerie liés à l’activité

52,3

Opérations d’investissement Acquisitions d’immobilisations, nettes de cessions, dont :

(8,4) (8,9)

(7,5) (7,7)

6.5 6.5

Acquisitions d’immobilisations Cessions d’immobilisations

0,5

0,2

Free cash flow

45,3

44,8

Acquisitions de titres de sociétés consolidées, nettes de cessions, dont :

(26,4) (26,6)

(34,0) (34,8)

3.2

Acquisitions de titres de sociétés consolidées Cessions de titres de sociétés consolidées

0,2

0,8 0,1

Prêts remboursés au Groupe par les sociétés non consolidées Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement

–

(34,8)

(41,4)

Opérations de financement Produits et charges financiers nets reçus (versés)

(1,5) 80,0

3,9

Émissions d’emprunts

8.2 8.2 7.4

–

(32,3) (17,9)

(1,7)

Remboursements d’emprunts et variations des autres dettes financières (1)

(16,2)

Dividendes versés (2)

(176,9)

–

Rachat d’instruments de capitaux propres (3)

(7,2) (9,8)

(7,2) (6,3)

Rémunération des instruments de capitaux propres (3) Autres mouvements sur capitaux propres de la mère Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

(165,6) (146,7)

(27,5) (16,6) 250,5

Variation de la trésorerie nette

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

8.1

233,4

Incidence des éléments non monétaires et de la variation des cours des devises

(2,3)

(0,5)

Variation de la trésorerie nette

(146,7)

(16,6) 233,4

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

8.1

84,4

(1) Dont 31,5 millions d’euros liés au rachat des Ornane en 2016. (2) Dont versés aux actionnaires d’Assystem SA : 17 millions d’euros en 2016 et 16,2 millions d’euros en 2015. (3) Odirnane. Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés annuels.

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ASSYSTEM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016