Assystem - Document de référence 2016

RAPPORT DE GESTION

COMPTES SOCIAUX ASSYSTEM SA

3.3 COMPTES SOCIAUX ASSYSTEM SA

Au cours de cet exercice, la Société a continué à développer son rôle d’animation du Groupe. Les produits d’exploitation de l’exercice s’élèvent à 12,2 millions d’euros au 31 décembre 2016 ; ils incluent des prestations de gestion et de mise à disposition de compétences au profit des filiales du groupe Assystem. Le résultat de l’exercice est une perte de (16,3) millions d’euros en 2016 contre un bénéfice de 93,2 millions d’euros en 2015. Le total du bilan s’élève à 525,2 millions d’euros au 31 décembre 2016, en baisse de 105,9 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2015. Au 31 décembre 2016, la Société n’a pas de salarié. Au cours de l’exercice 2016, Assystem SA a notamment acquis 100 % des titres de participation de la société Silver Atena UK Ltd, précédemment détenus par Assystem Deutschland Holding, pour 14 551 milliers d’euros. Par ailleurs, Assystem SA a acquis 51 % des actions de la société Envy le 21 juin 2016 pour un montant de 14 018 milliers d’euros. Au 31 décembre 2016, Assystem SA détient directement et indirectement 100 % des titres et des droits de vote de ses principales filiales actives : 3.3.1 PRISE DE PARTICIPATION DANS DES NOUVELLES FILIALES

● Assystem Iberia, société de droit espagnol ; ● Assystem Portugal, société de droit portugais ;

● Assystem Deutschland Holding, société de droit allemand, et ses filiales Assystem Gmbh, Berner & Mattner et Silver Atena ;

● Assystem Romania, société de droit roumain ; ● Assystem Belgium, société de droit belge ;

● MPH Global Services, société de droit français et ses filiales ;

● Assystem Canada, société de droit canadien ; ● Assystem US, société de droit américain ; ● Assystem Technologies, société de droit marocain ; ● Assystem Switzerland, société de droit suisse.

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3.3.2

AUGMENTATION DE CAPITAL OU RENFORCEMENT DU MONTANT DE LA PARTICIPATION DANS CERTAINES FILIALES

De plus, en avril 2016, Assystem SA a souscrit à l’augmentation de capital de sa filiale française Assystem Investissements, dont elle est seule actionnaire, pour un montant total de 5 milliers d’euros. Cette opération s’est faite par l’émission de 265 actions d’une valeur nominale de 20 euros chacune. Les 7 novembre et 16 décembre 2016, Assystem SA a souscrit respectivement aux augmentations de capital de ses filiales ASM Technologies pour un montant de 773 milliers d’euros et Silver Atena UK Ltd pour 1 000 milliers d’euros. CESSION DE TITRES DE FILIALES En avril 2016, Assystem SA a cédé 5,20 % du capital de sa filiale Eurosyn à la société H2D Invest pour un montant de 207 milliers d’euros. 3.3.3

● Assystem France, SAS de droit français et ses filiales ;

● Assystem Engineering & Operation Services, SAS de droit français et ses filiales ;

● Assystem International, SAS de droit français ; ● Assystem Investissements, SAS de droit français ; ● Assystem UK, société de droit anglais et ses filiales ; ● Silver Atena UK Ltd, société de droit anglais ;

3.3.4

DÉLAI DE PAIEMENT DE NOS FOURNISSEURS

En application de l’article D. 441-4 du code de commerce, est présentée dans le tableau suivant la décomposition au 31 décembre 2016 du solde des dettes fournisseurs par date d’échéance.

Au-delà de 60 jours Dettes échues

Échéances (en milliers d’euros) Au 31/12/2016 Fournisseurs (401 – 403) Immobilisations (404 – 405) Au 31/12/2015 Fournisseurs (401 – 403) Immobilisations (404 – 405) Total

0 à 30 jours 31 à 60 jours

Total général

416

42

_ –

33

491

–

–

_

416

42

0

33

491

1 090

25

– –

25

1 140

–

–

_

Total

1 090

25

0

25

1 140

Les dettes fournisseurs et comptes rattachés s’élèvent à 8 270 milliers d’euros au 31 décembre 2016. Le reliquat de 7 779 milliers d’euros correspond au solde des factures non parvenues.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016