Assystem - Document de référence 2016

ÉTATS FINANCIERS

COMPTES ANNUELS 2016

DETTES

NOTE 12

À plus d’1 an et à 5 ans au plus

État des dettes (en milliers d’euros) Emprunts obligataires convertibles

Montant brut

À 1 an au plus

À plus de 5 ans

14 385 80 894

14 385 80 894

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dépôts et cautionnements reçus

31

31

Comptes courants – Groupe et associés Dettes fournisseurs et comptes rattachés

95 574

95 574

8 270

8 270

Personnel et comptes rattachés

372 290 876 556

372 290 876 556

Sécurité sociale et autres organismes État et autres collectivités publiques

Autres impôts, taxes assimilées

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

1

1

Autres dettes

1 146

1 146

Produits constatés d’avance Écart de conversion passif

36

36

552

552

Total général

202 983

202 983

Les dettes comptes courants – Groupe et associés correspondant principalement aux comptes-courants de « cash-pooling » trouvent leur contrepartie à l’actif en disponibilités. Assystem SA est en effet tête de cash-pooling et centralise la trésorerie euros de certaines de ses filiales.

À nouveau 27 167 160 000 187 167

Augmentation

Diminution 27 084 145 998 173 082

Solde

En milliers d’euros

Ornane

– – –

83

Odirnane Sous-total

14 002 14 085

Coupons courus

4 420

300 300

4 420

300

Total emprunt obligataire convertible

191 587

177 502

14 385 80 000

Emprunt RCF

–

80 000

–

Découverts bancaires Intérêts courus à payer Instruments de trésorerie

148

8

148

8

15

85

15

85

6

–

801

–

801

Total emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

163

80 894

163

80 894

Dépôts et cautionnements reçus Comptes courants de filiales

31

–

– – –

31

87 792 87 823

7 782 7 782

95 574 95 605

Total emprunts et dettes financières divers

Charges et produits rattachés (en milliers d’euros)

Charges

Produits

Intérêts sur emprunts obligatoires Ornane

(4)

– – –

Odirnane

(4 158)

Intérêts sur emprunts

(162)

Charges de gestion de trésorerie groupe *

(79)

713

* Charges et produits financiers liés à la rémunération des comptes courants et à la centralisation de trésorerie intra-groupe.

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ASSYSTEM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016