Assystem - Document de référence 2016

ÉTATS FINANCIERS

COMPTES ANNUELS 2016

CRÉANCES

NOTE 6

État des créances (en milliers d’euros) Créances de l’actif immobilisé Prêts Autres immobilisations financières

Montant brut

À 1 an au plus

À plus d’1 an

39 522

– –

39 522

11

11

22 728 62 261

22 728 22 728

–

Actions propres (1)

Sous-total

39 533

Créances d’exploitation Autres créances clients Autres organismes sociaux

5 202

5 202

– – –

145

145

Avances et acomptes versés sur commandes

6

6

État – Impôts sur le bénéfice État – Taxe sur la valeur ajoutée

39 521 1 087 8 196 54 157

13 162 1 087 1 660 21 262

26 359

–

6 536 32 895

Débiteurs divers (2)

Sous-total

Comptes courants – Groupe et associés

5 058

5 140

– –

205

205

Charges constatées d’avance (3)

Total général

121 681

49 335

72 428

(1) Représentant 1 068 442 actions propres Assystem SA. (2) 6 536 milliers d’euros de produits à recevoir dans le cadre des plans d’attribution d’actions gratuites et/ou de performance concernant les salariés des filiales du Groupe. (3) Les charges constatées d’avance sont principalement composées de loyers.

PRODUITS À RECEVOIR

NOTE 7

● Clients – Factures à établir : 4 207 milliers d’euros.

Créances fiscales : Créances sociales : Débiteurs divers :

1 012 milliers d’euros. 145 milliers d’euros. 6 536 milliers d’euros. 69 milliers d’euros.

●

6

●

●

● Intérêts courus à recevoir :

DÉTAIL DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

NOTE 8

Catégorie (en milliers d’euros)

Ouverture 131 805

Achat

Vente

Clôture 8 290

Comptes à terme Parts d’OPCVM

53 453 93 775

176 968 127 381 304 349

33 606

–

Total

165 411

147 228

8 290

Le portefeuille est valorisé à la valeur d’achat.

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ASSYSTEM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016