Assystem - Document de Référence 2015
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ÉTATS FINANCIERS COMPTES CONSOLIDÉS
6.1.4
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
Notes
2015
2014
En millions d’euros
Activité Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées
57,8 10,3 68,1
52,0
Amortissements et provisions opérationnels courants,nets
9,5
EBITDA
61,5 (2,0) (5,3)
Variation des besoins en fonds de roulement liés à l’activité dont :
6,0 0,5 5,0 0,5
Variation des besoins en fonds de roulement – Clients Variation des besoins en fonds de roulement – Fournisseurs Variation des besoins en fonds de roulement – Autres
7,7
(4,4)
Impôts versés
(9,5)
(12,6) (6,9) 40,0
Autres flux
(12,3) 52,3
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ Opérations d’investissement Acquisitions d’immobilisations, nettes de cessions, dont :
(7,5) (7,7)
(8,3) (8,3)
Acquisitions d’immobilisations Cessions d’immobilisations
9 9
–
0,2
Acquisitions de titres de sociétés consolidées, nettes de cessions, dont :
(34,0) (34,8)
(1,9) (1,9)
Acquisitions de titres de sociétés consolidées Cessions de titres de sociétés consolidées
7
–
0,8
Prêts consentis par le Groupe aux sociétés non consolidées Prêts remboursés au Groupe par les sociétés non consolidées
13 13
–
(0,1)
0,1
0,2
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
(41,4)
(10,1)
Opérations de financement Produits et charges financiers nets reçus (versés)
32 19 36
3,9
(1,6)
Remboursements d’emprunts et variations des autres dettes financières
(1,7)
(115,5)
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Autres mouvements sur capitaux propres de la mère Émission d’instruments de capitaux propres ( * ) Rémunération des instruments de capitaux propres ( * )
(16,2)
(10,0)
(6,3)
57,9
–
158,4
(7,2)
–
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
(27,5) (16,6) 250,5
89,2 119,1 131,2
Variation de la trésorerie nette
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture
15 39
Incidence des éléments non monétaires et de la variation des cours des devises
(0,5)
0,2
Variation de la trésorerie nette
(16,6) 233,4
119,1 250,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture
15 et 19
(*) Odirnane.
Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés annuels.
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ASSYSTEM
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015
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