Assystem - Document de Référence 2015
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ÉTATS FINANCIERS COMPTES SOCIAUX
ENGAGEMENTS HORS BILAN
NOTE 14
Engagements de garanties Données en milliers d’euros
Engagements donnés
Montant
Avals et cautions Engagements reçus
6 662
Montant 120 000
Crédit renouvelable non utilisé
Engagements réciproques Données en milliers d’euros
Paiements dus par période
Obligations
Total
À moins d’un an
D’un à cinq ans À plus de cinq ans
Contrats de location simple • véhicules
87
52
36
– – –
• locaux TOTAL
1 290 1377
430 482
–
36
Instruments financiers dérivés Afin de sécuriser les marges opérationnelles relatives aux contrats significatifs libellés en devises, le Groupe utilise des couvertures de change sous la forme principalement d’achat et/ou vente à terme. Pour la couverture des opérations intra-groupe significatives en devises, le Groupe a recours à des swaps de trésorerie. La valeur mark to market de l’ensemble de ces couvertures représente à la fin de l’exercice 2015 239 milliers d’euros.
Informations relatives aux acquisitions Assystem SA a acquis 40 % des actions de la société Plast Concept le 17 novembre 2015 pour un montant de 2 498 milliers d’euros. La Société se porte acquéreur au plus tard le 30 avril 2017 des 60 % restants selon le prix de 3 millions d’euros qui sera ajusté en fonction de la trésorerie nette d’endettement financier.
CHIFFRE D’AFFAIRES
NOTE 15
Le chiffre d’affaires se compose de prestations administratives, de gestion et de facturations liées à la mise à disposition de compétences diverses, essentiellement au profit des filiales du groupe Assystem.
Une segmentation du chiffre d’affaires par secteur d’activité n’est pas pertinente ; une distinction par zone géographique ne serait pas significative.
RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS
NOTE 16
Les dirigeants rémunérés par Assystem SA n’ont pas de contrat de travail. Ils sont rémunérés au titre de leurs mandats sociaux.
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ASSYSTEM
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015
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