Assystem - Document de Référence 2015
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ÉTATS FINANCIERS COMPTES CONSOLIDÉS
ACTIVITÉS ABANDONNÉES
NOTE 39
Conformément aux dispositions de la norme IFRS 5, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie antérieurement publiés ont été retraités. Le résultat de la période des activités italiennes classé en résultat des activités abandonnées au compte de résultat se décompose comme suit :
2015
2014
En millions d’euros
Amortissements et provisions opérationnels courants RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES
0,5 0,5
– –
ENDETTEMENT NET
NOTE 40
L’endettement financier net correspond à l’endettement financier brut (emprunts obligataires, autres passifs financiers et instruments financiers dérivés courants et non courants) diminué de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des instruments financiers dérivés actifs courants et non courants. Il se décompose comme suit :
Échéancier
Solde au 31 décembre 2015
Part à plus d’un an
2016
2017 26,4
2018
2019
2020 + 5 ans
En millions d’euros
Emprunts obligataires
26,4
–
– –
– –
– – – – – – – – – – –
– –
26,4
Emprunts auprès des établissements de crédit
0,5
0,5
–
–
Dettes financières diverses, dérivés et dettes de location financement ( * ) Concours bancaires courants TOTAL ENDETTEMENT BRUT Ventilation des échéances en %
7,9 0,4
1,3 0,4 2,2 6 %
2,2
0,1
0,1
4,2
6,6
–
–
–
–
–
35,2 99 % 36,2 197,6
28,6 81 %
0,1
0,1
4,2
33,0 94 %
12 %
– – – –
– – – –
Trésorerie
36,2
– – –
– – –
– – –
Équivalents de trésorerie
197,6
Dérivés
0,2
0,2
Trésorerie, équivalents de trésorerie et dérivés actifs TOTAL ENDETTEMENT NET
234,0
234,0
–
–
–
–
–
(198,8)
(231,6)
28,6
0,1
0,1
4,2
33,0
(*) Le Groupe a positionné la composante optionnelle de l’Ornane (dérivé) d’un montant de 2,1 millions d’euros à échéance 2017.
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ASSYSTEM
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015
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