Areva - Document de référence 2016

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INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉMETTEUR

5.2 Investissements

transfert des activités du site d’Offenbach (700 salariés) vers ceux d’Erlangen et Karlstein d’ici à la mi-2016. Le 3 juin 2015, la Présidence de la République a annoncé une série d’orientations pour la refondation de la filière nucléaire française, comportant notamment la conclusion d’un accord de partenariat stratégique global avec AREVA qui, s’il est conclu, conduirait EDF à devenir actionnaire majoritaire d’AREVA NP et une augmentation de capital à laquelle l’État participera. Le 29 juin, AREVA a annoncé avoir engagé le processus d’une cession de sa filiale Canberra, spécialisée dans les instruments et systèmes de mesures nucléaires. Le 30 juillet, lors de la publication de ses résultats semestriels 2015, AREVA a confirmé un besoin de financement d’environ 7 milliards d’euros pouvant être couvert par plusieurs sources de financement propre, la mise en œuvre d’un programme de cessions, ainsi que des mesures complémentaires de renforcement de la liquidité et des fonds propres. En outre, pour donner à AREVA, en complément des mesures du plan de financement, un profil financier lui permettant de refinancer l’ensemble des besoins de l’entreprise à moyen terme, le groupe a annoncé la nécessité d’une augmentation de capital significative. Le 19 octobre 2015, AREVA a annoncé la signature par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, FO et UNSA-SPAEN du projet d’accord sur l’emploi. Le 20 octobre 2015, AREVA a annoncé la présentation, par la Direction, des documents décrivant les projets de réorganisation du New AREVA et d’AREVA NP, ainsi que leurs impacts sur l’emploi, aux Comités et Comités Centraux d’Entreprise. Le 2 novembre, AREVA et son partenaire chinois CNNC ont signé à Pékin un protocole d’accord portant sur une possible coopération intégrant un volet capitalistique et un volet industriel. Le 24 décembre 2015, AREVA a annoncé qu’après analyse des offres, le Conseil d’Administration d’AREVA avait sélectionné l’offre de Mirion-Charterhouse pour l’acquisition de sa filiale Canberra. 2016 Pour les principaux faits marquants de l’année 2016, se référer aux Sections 6.4. Les activités et 9.1.3. Faits marquants de la période.

Le 1 er avril 2014, Advanced Nuclear Fuels GmbH, filiale d’AREVA, a cédé son usine de production de gaines de combustibles de Duisburg en Allemagne. Le 7 mai 2014, AREVA a finalisé la cession au groupe CAP GEMINI d’Euriware et de ses filiales au groupe CAP GEMINI. Le 30 juin 2014, AREVA a finalisé un projet de financement pour la Société d’enrichissement du Tricastin (SET). Un prêt d’un montant de 650 millions d’euros sur une durée de dix ans a été mis en place auprès d’un groupe de dix banques internationales. Le 1 er août 2014, à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels, AREVA a annoncé l’arrêt de son activité Énergie solaire au terme des projets de construction en cours d’achèvement, sauf proposition de reprise complète. Le 7 octobre 2014, AREVA a annoncé la prise de nouvelles mesures destinées à renforcer sa structure financière et à maîtriser son endettement. Le 22 octobre 2014, compte tenu de l’indisponibilité de M. Luc Oursel, le Conseil de Surveillance a décidé de conférer àM. Philippe Knoche les mêmes pouvoirs que ceux du président du Directoire, jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale suivante. Le 31 octobre 2014, AREVA, via sa filiale AREVA TA, a finalisé la cession de l’activité Contrôle Commande Transport (CCT) à Alstom. Le 18 novembre 2014, dans le cadre des travaux menés à échéance régulière par le Directoire en matière de gestion prévisionnelle de l’entreprise, AREVA a suspendu ses perspectives financières pour les exercices 2015 et 2016, en l’attente de leurs conclusions. Le 1 er décembre 2014, AREVA, via sa filiale AREVA TA, a finalisé la cession de l’activité Aerospace Integration à AIP Aerospace. Le 4 mars 2015, lors de la publication des résultats 2014 du groupe, marqués par une perte nette de 4,8 milliards d’euros et des capitaux propres négatifs, AREVA a annoncé la mise en œuvre d’un plan de compétitivité, la mise en place d’un dialogue social et la préparation d’un plan de financement. Le 9 mars 2015, AREVA et Gamesa ont signé les accords définitifs et clôturé l’opération permettant la création d’Adwen, coentreprise dédiée à l’éolien en mer. Le 14 avril 2015, à l’issue du Conseil de Surveillance d’AREVA GmbH, AREVA a annoncé ouvrir avec les partenaires sociaux une discussion sur un projet de

5.2.

INVESTISSEMENTS

En application de la norme comptable IFRS 5, les données publiées concernent exclusivement les activités poursuivies, c’est-à-dire principalement le chantier OL3, la bioénergie en cours d’arrêt d’activité, et le financement d’AREVA SA. Tous les éléments financiers relatifs aux activités cédées, abandonnées ou destinées à être

cédées sont présentés sur une ligne spécifique du compte de résultat, du tableau des flux de trésorerie et du bilan. À ce titre les données publiées en 2015 ont été retraitées.

ANNÉE 2015

Les investissements bruts des activités poursuivies se sont établis à 13 millions d’euros en 2015. Nets des cessions, ils s’élevaient en 2015 à 12 millions d’euros. Les investissements bruts des activités cédées, abandonnées ou destinées à être cédées se sont établis à 794 millions d’euros en 2015. Nets des cessions, ils s’élevaient en 2015 à 776 millions d’euros.

Les investissements effectués en 2015 correspondaient essentiellement à la poursuite des investissements stratégiques et prioritaires engagés les années précédentes : Georges Besse II pour une grande partie, ainsi que des développements de champs miniers et de Comurhex II.

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