Areva - Document de référence 2016

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20.4 Annexe aux comptes annuels INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR

20.4.4.6. PRODUITS À RECEVOIR (décret 83-1020 du 29-11-1983 – article 23)

En milliers d’euros

Note Annexe

2016

2015

Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

20.4.4.6.1.

4 924

27 072

4 924

27 072

Créances de l’actif circulant Clients et comptes rattachés

20.4.4.6.2.

46 708

18 131

Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux

1

État et autres collectivités publiques Débiteurs divers et autres créances

20.4.4.6.3.

30 669 77 377

309 388 327 519

TOTAL CRÉANCES ACTIF CIRCULANT Valeurs mobilières de placement Disponibilités TOTAL DES PRODUITS À RECEVOIR

82 302

354 592

20.4.4.6.3. La variation des débiteurs divers et autres créances est essentiellement due à la réévaluation des instruments de trésorerie au taux de clôture et prend en compte le transfert de ces instruments dans le cadre de l’apport partiel d’actifs.

20.4.4.6.1. La variation des intérêts courus sur les créances rattachées à des participations provient essentiellement du transfert des créances dans le cadre de l’apport partiel d’actif. 20.4.4.6.2. La variation des clients et comptes rattachés comprend notamment la régularisation des redevances de services au titre de l’exercice 2016 et la refacturation de coûts liés à des cessions de titres de participation dans le cadre de la réorganisation du Groupe.

20.4.4.7. TRÉSORERIE

En milliers d’euros

Note Annexe

2016

2015

Autres valeurs mobilières de placement

203 993

428 467

Dépréciations

- 334

- 286

20.4.4.7.1.

203 659 24 980

428 181

Instruments de trésorerie Comptes courants financiers

55 700

20.4.4.7.2. 20.4.4.7.3.

1 969 810

1 657 221

Dépréciations

- 60 775

- 9 722

1 909 035

1 647 499

Disponibilités

469 919

254 142

TOTAL TRÉSORERIE

2 607 593

2 385 522

20.4.4.7.1. Au 31 décembre 2016, les autres valeurs mobilières de placement sont constituées principalement de certificats de dépôt pour 9 487 milliers d’euros, de SICAV de trésorerie et bons du trésor pour 192 983 milliers d’euros, et des actions propres acquises dans le cadre du contrat de liquidité pour 1 323 milliers d’euros.

La dépréciation de 334 milliers d’euros correspond à la variation de valeur sur les titres d’autocontrôle en fonction du cours de bourse du 31 décembre 2016. Au 31 décembre 2015, Les autres valeurs mobilières de placement étaient constituées principalement de certificats de dépôt pour 112 000milliers d’euros, de SICAV de trésorerie et bons du trésor pour 314 933 milliers d’euros, et des actions propres acquises dans le cadre du contrat de liquidité pour 1 334 milliers d’euros.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE AREVA 2016