Areva - Document de référence 2016

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20.2 Annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2016 INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR

PASSAGE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE PUBLIÉ VERS TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE RETRAITÉ

Exercice 2015 Publié

Ajustements IFRS 5

Exercice 2015 retraité

(en millions d’euros)

Résultat net de l’ensemble

(2 036)

-

(2 036)

Moins : résultat des activités cédées Résultat net des activités poursuivies

190

580 580

770

(1 846)

(1 267)

Perte (profit) des coentreprises et entreprises associées

21

6

26

Dotation nette aux amortissements et dépréciations des immobilisations et des titres de transaction de plus de trois mois

812

(772)

40 26

Perte de valeur des goodwill

26

0

Dotation nette (reprise nette) aux provisions

919 253 124 178

(272) (253) (217) (204)

648

Effet net des désactualisations d’actifs et de provisions

0

Charge d’impôts (courants et différés)

(93) (26)

Intérêts nets compris dans le coût de l’endettement financier

Perte (profit) sur cession d’actifs immobilisés et titres de transaction de plus de trois mois, variation de juste valeur

(148)

139

(8)

Autres éléments sans effet de trésorerie

14

(4) (1)

9 0

Dividendes reçus des coentreprises et entreprises associées Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts

1

356

(999)

(643)

Intérêts nets reçus (versés)

(176) (140)

216 189

40 49

Impôts versés

Capacité d’autofinancement après intérêts et impôts

40

(593) (211) (804)

(554)

Variation du besoin en fonds de roulement

322 362

111

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Acquisitions d’actifs financiers non courants et prêts accordés

(442)

(646)

634

(13) (77)

(2 408)

2 331

Acquisitions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie acquise

-

-

-

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles

8

(8)

1

Cessions d’actifs financiers non courants et remboursements de prêts Cessions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie cédée FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Augmentations de capital de la société mère, augmentations de capital souscrites par les actionnaires minoritaires des sociétés intégrées

2 338

(2 312)

26

-

-

-

(708)

645

(64)

- - -

- - -

- - -

Ventes / (Rachats) d’actions propres

Transactions avec les actionnaires minoritaires

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires des sociétés intégrées

(132) (693) (825)

132 (65)

0

Augmentation (diminution) des dettes financières

(758) (758)

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Diminution (augmentation) des titres à la juste valeur par le biais du compte de résultat

67

35 (6)

0 5

35 (1)

Impact des variations de taux de change

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR LES ACTIVITÉS CÉDÉES, ABANDONNÉES OU DESTINÉES À ÊTRE CÉDÉES

331

88

419

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

(811) 1 556

- - -

(811) 1 556

TRÉSORERIE NETTE À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

745

745

268

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE AREVA 2016