Areva - Document de référence 2016

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20.2 Annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2016 INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR

Échéancier des actifs financiers et des dettes financières du Groupe au 31 décembre 2015

Moins d’1 an 1 an à 2 ans 2 ans à 3 ans 3 ans à 4 ans 4 ans à 5 ans Plus de 5 ans

(en millions d’euros)

Total

Actifs financiers

1 010

3

1

41

32

45

1 133

dont actifs à taux fixes dont actifs à taux variables

0

0

972

972 161

dont actifs ne portant pas à intérêts

39

3

1

41

32

45

Dettes financières dont dettes à taux fixes dont dettes à taux variables

(1 439) (1 036)

(879) (869)

(122) (122)

(818) (818)

(613) (613)

(3 473) (2 997)

(7 344) (6 456)

(266) (138) (429)

(10)

0

0

0

(255) (221)

(530) (359)

dont dettes ne portant pas à intérêts Exposition nette avant gestion part exposée aux taux fixes part exposée aux taux variables part ne portant pas à intérêts Opérations de gestion hors bilan sur la dette via swap expo taux fixe sur la dette via swap expo taux variable Exposition nette après gestion

(875) (869)

(122) (122)

(777) (818)

(581) (613)

(3 427) (2 997)

(6 211) (6 456)

(1 036)

706 (99)

(10)

0 1

0

0

(255) (175)

442

3

41

32

(197)

180

61

155

532

729

1 657

(180) (429) (855)

(61)

(155) (777) (664) (155)

(532) (581)

(729)

(1 657) (6 211) (4 799) (1 215)

(875) (869)

(122)

(3 427) (2 269)

part exposée aux taux fixes part exposée aux taux variables part ne portant pas intérêts

(61) (61)

(81)

526 (99)

(10)

(532)

(983) (175)

3

1

41

32

(197)

Sur la base de l’exposition à fin décembre 2016, une variation à la hausse des taux d’intérêts de 1 % aurait un impact en année pleine sur le coût de l’endettement net financier, et donc sur le résultat consolidé avant impôt du Groupe, estimé à - 12 millions d’euros. Cet impact s’élevait à - 12 millions d’euros à fin 2015.

Activités destinées à être cédées Au 31 décembre 2016, les instruments financiers de couverture de taux de NewCo se répartissaient comme suit :

Montants notionnels par date de maturité au 31 décembre 2016

Valeur de marché 2017 2018 2019 2020 2021 > 5 ans

(en millions d’euros)

Total

Swaps de taux - prêteur variable EUR Emprunteur fixe EUR Swaps de taux - prêteur variable EUR Emprunteur variable EUR Swaps de taux - prêteur fixe EUR Emprunteur variable EUR Swaps de taux - prêteur fixe JPY Emprunteur variable EUR Emprunteur variable CAD

175

175

(6)

75

75

(1) (1)

381

63

317

550

50

150

150

200

43

65

65

0

Swaps de taux Inflation - prêteur variable USD Emprunteur fixe USD

166

166 316

(38)

TOTAL GÉNÉRAL

1 411

63

65

367

150

450

(1)

252

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE AREVA 2016