Areva - Document de référence 2016

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20.2 Annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2016 INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR

NOTE 18. AUTRES CRÉANCES OPÉRATIONNELLES

ACTIVITÉS POURSUIVIES

(en millions d’euros)

31 décembre 2016

31 décembre 2015

État

106 106

326 142 347

Avances et acomptes fournisseurs

Débiteurs divers

29 10

Instruments financiers

41

Autres

0

9

TOTAL

252

865

AREVA a procédé au cours des exercices 2015 et 2016 à des cessions de créances fiscales sans recours auprès d’établissements financiers pour, respectivement, 122 millions d’euros et 70 millions d’euros. AREVA ne conserve pas d’implication continue significative au titre de ces créances. Les « Débiteurs divers » incluent les charges constatées d’avance, les avoirs à recevoir des fournisseurs ainsi que les créances sur le personnel et les organismes sociaux.

Le poste « Instruments financiers » comprend la juste valeur des instruments dérivés de couverture d’opérations commerciales, ainsi que la juste valeur des engagements fermes couverts. Au 31 décembre 2016, les autres créances opérationnelles sont à une échéance inférieure à un an.

ACTIVITÉS DESTINÉES À ÊTRE CÉDÉES

(en millions d’euros)

31 décembre 2016

31 décembre 2015

Activités destinées à être cédées en 2015 New NP

942

792

AREVA TA

23

29

Mesures Nucléaires

-

4

Sous-total

965

824

Activités destinées à être cédées en 2016 NewCo

568

TOTAL (*) (*) cf. note 3.

1 533

824

NOTE 19. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

ACTIVITÉS POURSUIVIES

(en millions d’euros)

31 décembre 2016

31 décembre 2015

Disponibilités et comptes courants financiers

483 202 686

336 468 804

Équivalents de trésorerie

TOTAL

Les équivalents de trésorerie sont principalement constitués par des titres de créances négociables à court terme et d’OPCVM.

Au 31 décembre 2016, les activités poursuivies ne disposent pas de trésorerie et d’équivalents de trésorerie non disponibles (contre 78 millions d’euros au 31 décembre 2015).

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