Altamir - Document de référence 2016

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ ET DE SES ACTIVITÉS Analyse et commentaires sur les activités de l’exercice

BILAN CONSOLIDÉ (IFRS)

2016

2015

2014

(en milliers d’euros)

1

Total actifs non courants

875 162 79 846

697 392 47 095 744 487 679 281

555 148

Total actifs courants

75 150

TOTAL ACTIF

955 008 789 503

630 297 585 826

Total capitaux propres

Part revenant aux commandités et porteurs d’actions B

44 011 34 048 87 447

39 143 16 399 9 663

28 850 10 159

Autres passifs non courants Autres passifs courants

5 462

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

955 008

744 487

630 297

L’évolution des actifs non courants composés de l’ensemble des lignes de participations détenues, en direct ou au travers des fonds Apax France VIII, Apax VIII LP, Apax France IX et Apax IX LP s’explique principalement par les cessions réalisées, les investissements

réalisés et la création de valeur des sociétés du portefeuille. L’évolution des capitaux propres de la période est la suivante :

(en milliers d’euros) Capitaux propres au 31 décembre 2015

679 281 129 020

Résultat IFRS de la période Opérations sur actions propres

207

Autres retraitements

1 426

Distribution de dividendes aux actionnaires porteurs d’actions A

- 20 432

CAPITAUX PROPRES AU 31 DÉCEMBRE 2016

789 503

RÉSULTAT SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ

Le résultat comptable positif de l’exercice 2016 est de €79,3M, à comparer à un résultat de €38,2M pour l’exercice 2015. Ainsi, il sera demandé aux actionnaires réunis en assemblée générale le 28 avril 2017 de bien vouloir approuver les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016 se soldant par un bénéfice de €79 331 454.

Compte tenu de son activité spécifique, la Société n’affiche pas de chiffre d’affaires. Le résultat net comptable n’est pas représentatif de la qualité du portefeuille d’Altamir et de ses performances. En effet, contrairement aux normes comptables IFRS, la comptabilité sociale ne prend en compte que les dépréciations sur titres, mais n’intègre pas les plus-values latentes.

Il se décompose comme suit :

2016

2015

2014

(en milliers d’euros)

Résultat des opérations en revenus Résultat des opérations en capital

- 9 310 88 596

- 8 899 47 060

- 9 853 65 819

Produits exceptionnels Charges exceptionnelles

98 52

142

97 49

118

Achats et autres charges externes RÉSULTAT NET

79 331

38 186

56 015

63

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 1 ALTAMIR 2016