Altamir - Document de référence 2016

COMPTES ANNUELS

Comptes annuels et annexes

Les honoraires de gestion facturés par le Gérant de €6,9M TTC, ont été calculés en application de l’article 17.1 des statuts de la Société. Ce montant diminue par rapport à 2014 et 2015 du fait de la déduction des frais facturés par les nouveaux fonds Apax France IX-B et Apax IX LP. Les autres honoraires et charges de €2,2M TTC incluent : les prestations Comptables, Relations Investisseurs et Financières fournies par Altamir Gérance à Altamir dans le cadre d’un contrat de prestation services signé le 9 juillet 2013 pour un montant de €0,7M TTC ;

les frais liés aux lignes de découvert pour €0,2M (Frais de montage et commissions de non-utilisation) ; les honoraires de conseils externes pour €1,3M. Ces frais sont stables par rapport à l’année 2015. Suite au décret n° 2008-1487 du 20/12/08, les honoraires des Commissaires aux Comptes se décomposent ainsi :

EY

Corevise

Montant HT

%

Montant HT

%

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

(euros)

Audit Commissaire aux Comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés Émetteur

92 600

91 000

100 % 100 % 84 500

83 000

100 % 100 %

Filiales intégrées globalement Autres diligences et

3

prestations directement liées à la mission du Commissaire aux Comptes Émetteur Filiales intégrées globalement SOUS-TOTAL Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement Juridique, fiscal, social Autres SOUS-TOTAL TOTAL

92 600

91 000

100 % 100 % 84 500

83 000

100 % 100 %

92 600

91 000

100 % 100 % 84 500

83 000

100 % 100 %

3.1.4 Impôts et taxes

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

(en milliers d’euros)

Autres impôts

726 726

882 882

788 788

TOTAL

Les autres impôts correspondent essentiellement à la taxe de 3 % sur les dividendes versés par la Société en 2016.

3.1.5 Dotations aux amortissements et aux provisions Néant.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 1 ALTAMIR 2016