Altamir - Document de référence 2016

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COMPTES ANNUELS Comptes consolidés

31/12/2015

Portefeuille d’investissement CAD Dollars (CAD)

Créances diverses CAD Dollars (CAD)

Actifs en euros

4 345 751

Passifs Position nette avant gestion Position hors bilan Position nette après gestion

4 345 751

0

4 345 751 434 575

0 0

IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 %

Portefeuille d’investissement US Dollars (USD)

Créances diverses US Dollars (USD)

Actifs en euros

33 305 910

2 394 636

Passifs Position nette avant gestion Position hors bilan Position nette après gestion

33 305 910

2 394 636

33 305 910 3 330 591

2 394 636 239 464

IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 %

Portefeuille d’investissement Hong-Kong Dollars (HKD)

Créances diverses Hong-Kong Dollars (HKD)

Actifs en euros

553 465

Passifs Position nette avant gestion Position hors bilan Position nette après gestion

553 465

0

553 465 55 347

0 0

IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 %

Portefeuille d’investissement

Créances diverses Roupie Indienne (INR) Roupie Indienne (INR)

Actifs en euros

3 966 018

Passifs Position nette avant gestion Position hors bilan Position nette après gestion

3 966 018

0

3 966 018 396 602

0 0

IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 %

Portefeuille d’investissement Couronne Norvégienne (NOK)

Créances diverses Couronne Norvégienne (NOK)

Actifs en euros

7 236 270

Passifs Position nette avant gestion Position hors bilan Position nette après gestion

7 236 270

0

7 236 270 723 627

0 0

IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 %

Altamir n’effectue aucune couverture de change, car l’effet change est non significatif face aux attentes de plus-values en valeur absolue sur ces titres.

122 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 1 ALTAMIR 2016

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