Altamir - Document de référence 2016

COMPTES ANNUELS Comptes consolidés

L’exposition par devise du portefeuille est la suivante :

31/12/2016

Portefeuille d’investissement CAD Dollars (CAD)

Créances diverses CAD Dollars (CAD)

Actifs en euros

2 081 758

Passifs Position nette avant gestion Position hors bilan Position nette après gestion

2 081 758

0

2 081 758 208 176

0 0

IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 %

Portefeuille d’investissement US Dollars (USD)

Créances diverses US Dollars (USD)

Actifs en euros

38 138 228

2 394 636

Passifs Position nette avant gestion Position hors bilan Position nette après gestion

38 138 228

2 394 636

38 138 228 3 813 823

2 394 636 239 464

3

IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 %

Portefeuille d’investissement Hong-Kong Dollars (HKD)

Créances diverses Hong-Kong Dollars (HKD)

Actifs en euros

519 151

Passifs Position nette avant gestion Position hors bilan Position nette après gestion

519 151

0

519 151 51 915

0 0

IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 %

Portefeuille d’investissement

Créances diverses Roupie Indienne (INR) Roupie Indienne (INR)

Actifs en euros

4 419 272

Passifs Position nette avant gestion Position hors bilan Position nette après gestion

4 419 272

0

4 419 272 441 927

0 0

IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 %

Portefeuille d’investissement Couronne Norvégienne (NOK)

Créances diverses Couronne Norvégienne (NOK)

Actifs en euros

8 140 000

Passifs Position nette avant gestion Position hors bilan Position nette après gestion

8 140 000

0

8 140 000 814 000

0 0

IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 %

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 1 ALTAMIR 2016