Altamir - Document de référence 2016

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COMPTES ANNUELS Comptes consolidés

NOTE 15 Dettes financières diverses courantes

Au 31 décembre 2016, ce poste comprend principalement les dettes envers Apax France IX-B pour €64,3M et Apax IX LP pour €3,9M, qui correspondent aux investissements réalisés pour lesquels Altamir n’a pas encore été appelé. Ce poste comprend également la ligne de crédit utilisée par Apax France VIII-B d’un montant de €16M.

NOTE 16 Écarts de valorisation sur cessions de la période

31/12/2016 205 040 489 193 907 477

31/12/2015 29 789 652 14 748 520 15 041 133 15 298 998

(en euros)

Prix de cession

Juste valeur en début de période

IMPACT RÉSULTAT

11 133 012 23 015 963 - 11 882 951

Dont écarts de valorisation sur cessions positifs Dont écarts de valorisation sur cessions négatifs

- 257 865

NOTE 17 Autres revenus du portefeuille

Les autres revenus du portefeuille se détaillent comme suit :

31/12/2016

31/12/2015

(en euros)

Intérêts et autres produits du portefeuille encaissés

102 891

60 413

Dividendes

1 350 373 1 453 264

18 461 104 18 521 517

TOTAL

NOTE 18 Achats et autres charges externes TTC

Les achats et charges externes se décomposent comme suit :

31/12/2016 9 196 977

31/12/2015 10 666 036

31/12/2014 10 288 298

(en euros)

Frais directs TTC (1)

Honoraires de gestion Altamir Gérance HT

5 791 549

7 016 201

7 023 612

TVA non récupérable sur les honoraires de gestion Altamir Gérance

1 158 310 2 247 118

1 403 240 2 246 595

1 404 722 1 859 963

Autres honoraires et charges TTC dont frais liés au portefeuille

133 184

227 792

144 588

dont refacturation prestations de services, administration & relations investisseurs

686 477 172 147

659 980 391 965 7 745 386

708 190 118 986

dont frais liés aux lignes de découvert

Frais indirects TTC :

11 772 021

6 814 793

Honoraires de gestion Apax France VIII-B, Apax VIII LP, Phénix, Apia Vista, Apax France IX-B, Apax IX-LP Autres frais Apax France VIII-B et Apax VIII LP, Phénix, Apia Vista, Apax France IX-B, Apax IX-LP

8 188 840

6 026 382

5 600 581

3 583 181

1 719 004 18 411 423

1 214 213

TOTAL CHARGES ET ACHATS EXTERNES (2)

20 968 997

17 103 091

Investissements en direct au prix de revient Engagements de souscription dans les fonds Apax

273 148 716 596 676 379 869 825 095

301 731 265 339 720 000 641 451 265

305 390 218 339 720 000 645 110 218

CAPITAUX ENGAGÉS ET INVESTIS

(1)/ ANR moyen

1,25 % 2,78 %

1,69 % 2,86 %

1,82 % 2,63 %

(2)/ Moyenne des capitaux souscrits et investis

118 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 1 ALTAMIR 2016

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