Altamir - Document de référence 2016

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COMPTES ANNUELS Comptes consolidés

31/12/2015

Juste valeur par compte de résultat

Dettes financières au coût

Prêts et créances - 1 957 844

Instruments non financiers

Sur option 125 376 986

Dérivés

Total

(euros)

Variations de juste valeur (1)

123 419 142

Écarts de valorisation sur cessions de la période Autres revenus du portefeuille RÉSULTAT DU PORTEFEUILLE DE PARTICIPATIONS Achats et autres charges externes Impôts, taxes et versements assimilés

12 730 974 18 521 517

2 310 159

15 041 133 18 521 517

156 629 476

0 352 316

0

0 156 981 792

- 18 411 423 - 18 411 423

- 881 563

- 881 563 747 645

Autres produits Autres charges

747 645

- 250 500 - 250 500

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL BRUT

157 377 121

0 352 316

0 - 19 543 486 138 185 951

Part revenant aux porteurs de parts C d’Apax France VIIIB/Apax VIII LP Part revenant aux commandités et aux porteurs d’actions B RÉSULTAT OPÉRATIONNEL NET

- 6 234 887

- 6 234 887

- 21 398 478 129 743 756

- 21 398 478

0 352 316

0 - 19 543 486 110 552 586

Produits des placements de trésorerie

1 185 044 399 017 - 363 997

1 185 044 399 017 - 363 997

Produits financiers

Intérêts & charges assimilées Autres charges financières

0

0

RÉSULTAT NET REVENANT AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES (1) Variations de juste valeur du portefeuille niveau 1- coté sur un marché actif niveau 2 – évaluation suivant des techniques de valorisation s’appuyant sur des données de marché observables niveau 3 – s’appuyant sur des données non observables

130 963 820

0 352 316

0 - 19 543 486 111 772 650

68 543 278

58 330 303

- 3 454 440

114 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 1 ALTAMIR 2016

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