Altamir - Document de référence 2016

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COMPTES ANNUELS Comptes consolidés

3.1.6 NOTES ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS ÉTABLIS SOUS LE RÉFÉRENTIEL IFRS

SOMMAIRE

Entité présentant les états financiers

107

Part revenant aux porteurs de parts C d’Apax France VIII-B/Apax VIII LP/ Apax France IX-B

NOTE 1

NOTE 14

Base de préparation

107

NOTE 2

117

Principales méthodes comptables

108

NOTE 3

NOTE 15 Dettes financières diverses courantes

118

Détermination de la juste valeur

109

NOTE 4

Écarts de valorisation sur cessions de la période

NOTE 16

118

Événements importants de l’exercice

109

NOTE 5

NOTE 17 Autres revenus du portefeuille

118

Détail des instruments financiers dans le bilan consolidé et dans l’état du résultat consolidé

NOTE 6

NOTE 18 Achats et autres charges externes TTC

118

111

NOTE 19 Impôts, taxes et versements assimilés

119

Portefeuille d’investissements

115

NOTE 7

NOTE 20 Autres charges

119

Autre actifs financiers non courants

116

NOTE 8

NOTE 21 Produits des placements de trésorerie

119

Créances diverses non courantes et courantes 116

NOTE 9

NOTE 22 Produits financiers

119

NOTE 10 Autres actifs financiers courants

116

NOTE 23 Intérêts et charges assimilées

119

Trésorerie et équivalents de trésorerie

116

NOTE 11

NOTE 24 Sensibilité

120

NOTE 12 Capitaux propres

117

NOTE 25 Résultat par action

123

Part revenant aux commandites et porteurs d’actions B

NOTE 13

117

NOTE 26 Parties liées

123

NOTE 27 Passifs éventuels

124

106 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 1 ALTAMIR 2016

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