Altamir - Document de référence 2016

COMPTES ANNUELS Comptes consolidés

3.1.5 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

31/12/2016 12 mois - 194 035 316 - 22 440 323

31/12/2015 12 mois - 31 395 206 - 11 990 583

Note

(en euros)

Acquisitions de participations

Octroi de comptes courants aux sociétés du portefeuille Remboursement de comptes courants aux sociétés du portefeuille

8 619 271

9 104 796

TOTAL DES INVESTISSEMENTS

- 207 856 368

- 34 280 994

Cessions de participations

205 040 489

29 789 652

Intérêts et autres produits du portefeuille encaissés

102 891

60 413

Dividendes encaissés Charges opérationnelles

1 350 373

18 461 104 - 18 834 431 1 185 044 - 3 619 212 - 18 243 464

- 20 789 752

Produits de placements encaissés

818 808

FLUX DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNELS Dividendes versés aux actionnaires A

- 21 333 560 - 20 432 108

Placement AARC

5 246 71 514

4 935 385

Appel de fonds Apax France VIII-B Appel de fonds Apax France IX-B

5 251

303 031 - 63 000

0 0

Dépôts et cautions

Opérations sur actions propres

0

- 121 640

3

Part revenant aux commandités et aux porteurs d’actions B

- 5 801 751 - 8 800 000 84 247 936 49 530 868 28 197 309 29 993 330 58 190 639

- 11 104 891 - 2 000 000 8 800 000 - 17 729 358 - 21 348 570 51 341 900 29 993 330

Remboursement d’emprunt

Émission d’emprunt

FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

6.12

105

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 1 ALTAMIR 2016