Aéroport de Paris - Document de référence 2018

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

5.8 Résultat financier Le résultat financier au titre de l’exercice 2018 s’élève à −49 millions d’euros et comprend :

2018

2017

(en millions d’euros)

Produits des participations Intérêts des prêts et swaps Autres produits financiers

57

109

9

9

41

23

Produits financiers

106

141

Intérêts des emprunts et des dettes

(114)

(108)

Intérêts des swaps

(6)

(6)

Autres charges financières Charges financières RÉSULTAT FINANCIER

(35)

(37) (151) (10)

(155) (49)

Les charges financières de l’exercice 2018 sont essentiellement constituées de charges d’intérêts sur emprunts et swaps pour 120 millions d’euros. L’évolution de cette nature de charges est corrélée à la variation des emprunts et swaps sur emprunts (cf. note 6.9 Dettes financières). Les autres charges financières concernent notamment : ◆ dépréciation des titres ADP International pour 8 millions d’euros ; ◆ dépréciation nette des titres Cœur d’Orly Investissements pour 6 millions d’euros ; ◆ dépréciation des autres titres pour 4 millions d’euros ; ◆ dépréciation des autres créances rattachées EPIGO pour 3 millions d’euros ; ◆ pertes de change pour 2 millions d’euros.

Les produits financiers d’un montant de 106 millions d’euros sont principalement composés : ◆ des revenus des dividendes (57 millions d’euros) dont 37 millions de la participation dans Tank Alpha et 12 millions de la participation dans Schiphol ; ◆ des produits d’intérêts sur swaps pour 9 millions. Les autres produits financiers correspondent principalement à : ◆ reprise des dépréciations des titres de Tank Alpha pour 3 millions d’euros ; ◆ reprise des dépréciations du compte courant de Cœur d’Orly

Investissements pour 7 millions d’euros ; ◆ gains de change pour 9 millions d’euros ; ◆ intérêts des comptes courants pour 8 millions d’euros.

Répartition du résultat financier entre groupe 1 et hors groupe

Dotations et Reprises sur provisions et dépréciations

Autres produits et charges financiers

Produits des participations

Total

(en millions d’euros)

Schiphol Group ADP International

12

-

-

12

- - -

(8)

4

(4)

20

ADP Immobilier Tertiaire

-

1

1 1

SAS Coeur d’Orly Investissement

1

- -

Hub One

2

-

2

TANK ÖWA alpha GmbH TANK ÖWC beta GmbH

37

3

12

52

-

(0)

- -

(0)

Média ADP

2 3

-

2 2

Autres

(3) (6)

1

Résultat financier groupe Charges financières nettes

56

18

68

(111)

Autres produits et charges financiers Résultat financier hors groupe

(6)

(117) (49)

RÉSULTAT FINANCIER

1 Le groupe s’entend ici des filiales et participations détenues par Aéroports de Paris SA.

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