Aéroport de Paris - Document de référence 2018
INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES
INFORMATIONS SUR LES TENDANCES
PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE
ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE
RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS
FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES
PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS
9.5.1 Catégories d’actifs et de passifs financiers
Ventilation par catégories d’instruments financiers
Instr. dérivés de couverture
Juste valeur
de flux futurs
Instr. de cap. propres – JV par résultat 3
Instr. de cap. propres – JV par OCI 4
de juste valeur
Au 31/12/2018
Option
Coût amorti 3
JV 1 Trading 2
(en millions d’euros)
Autres actifs financiers non courants
403
- - - - - - - - - - -
17
61
- - - - - - - - - - - -
325
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Actifs sur contrats
9
- - -
- - - - - - - - - - -
9
Clients et comptes rattachés
628 163 201
628 163
Autres créances 4
Autres actifs financiers courants Trésorerie et équivalents de trésorerie TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS Emprunts et dettes financières à long terme
4
197
2 056 2 056 3 460 2 056
-
-
21 10
61
1 322 5 910
5 970
50
Passifs sur contrats
6
- - -
6
Fournisseurs et comptes rattachés
590 1 184 1 159
590 1 184 1 157
Autres dettes 4
Emprunts et dettes financières à court terme
2
TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS
8 909
12
- 8 847
50
1 Désignés comme tel à l’origine. 2 Désignés comme détenus à des fins de transaction. 3 Le Groupe ADP applique la norme IFRS 9 « Instruments financiers » entrée en vigueur depuis le 1 er janvier 2018. Les impacts liés à la première application de la norme sur les différentes catégories d’instruments financiers sont présentés en note 1.3. 4 Les autres créances et autres dettes excluent tous les comptes qui ne constituent pas, au sens d’IAS 32, des droits et obligations contractuels, tels que les créances et dettes fiscales et sociales.
Ventilation par catégories d’instruments financiers
Instr. dérivés de couverture
Juste valeur
de flux futurs
de juste valeur
Actifs disponibles à la vente
Dettes au coût amorti
Option
Prêts et créances
Au 31/12/2017
JV 1 Trading 2
(en millions d’euros)
Autres actifs financiers non courants
376 641
- - - -
23
29
324 641
- - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
Clients et comptes rattachés
- -
- - - - - - - - -
Autres créances 3
161
161
20
Autres actifs financiers courants Trésorerie et équivalents de trésorerie TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS Emprunts et dettes financières à long terme
248
4
244
1 912 1 912 3 338 1 912
-
-
27
29
1 370
5 320
- - - - -
13
- - - -
5 271 422 1 161 640
36
Fournisseurs et comptes rattachés
422 1 161 645
- -
Autres dettes 3
Emprunts et dettes financières à court terme
5
TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS
7 548
18
- 7 494
36
1 Désignés comme tel à l’origine. 2 Désignés comme détenus à des fins de transaction. 3 Les autres créances et autres dettes excluent tous les comptes qui ne constituent pas, au sens d’IAS 32, des droits et obligations contractuels, tels que les créances et dettes fiscales et sociales.
Dans le cadre de la détermination de la juste valeur des dérivés actifs, le risque de contrepartie ( Crédit Valuation Adjustment – CVA) a été calculé au 31 décembre 2018 et son impact est jugé non significatif.
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AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018
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