Aéroport de Paris - Document de référence 2018
INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES
INFORMATIONS SUR LES TENDANCES
PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE
ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE
RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS
FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES
PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS
Tableau des flux de trésorerie consolidés
2018 1 235 644 (44) 1 835
Notes
2017
(en millions d’euros)
Résultat opérationnel
1 052
Charges (produits) sans effet sur la trésorerie Produits financiers nets hors coût de l’endettement Capacité d’autofinancement opérationnelle avant impôt
12
460 (42)
1 470
Variation du besoin en fonds de roulement
(3)
113
12
Impôts sur le résultat payés
(281) 1 551
(313) 1 270 (879)
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
Investissements corporels et incorporels
12
(1 078)
Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations
50
(52)
Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise) 12
(630)
20
Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations
12
1
21
Variation des autres actifs financiers
(20)
(46)
Produits provenant des cessions d’immobilisations corporelles
2
6
Dividendes reçus
12
39
42
Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement
(1 636)
(888)
Subventions reçues au cours de la période
3
6
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires dans les filiales Encaissements provenant des emprunts à long terme
7
(342)
(261)
(65)
(10)
1 064 (392)
561
Remboursement des emprunts à long terme Variation des autres passifs financiers
(253) (38) (139)
115
Intérêts payés Intérêts reçus
(180)
24
20
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
227
(114)
Incidences des variations de cours des devises
3
(14) 254
VARIATION DE TRÉSORERIE ET D’ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période
145
1 910
1 656 1 910 1 912
12
2 055 2 056
Dont Trésorerie et équivalents de trésorerie
Dont Concours bancaires courants
(1)
(2)
20
185
AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018
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