Aéroport de Paris - Document d'enregistrement universel 2019

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 18 COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS SA AU 31 DÉCEMBRE 2019

/ / TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

2019

Notes

2018 905

(en millions d’euros)

Résultat d’exploitation

862

Dotations nettes de reprise aux amortissements et provisions pour risques et charges Produits et charges financiers (hors endettement net)

5.7

493

438

7

9

Variation du besoin en fonds de roulement Impôts payés minorés des impôts encaissés

88

(40) (178) 1 134

7.1

(284) 1 167

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

Cessions de participations Acquisition de participations

-

1

7.2 6.1 7.3

(50)

(31)

Investissements corporels et incorporels Variation des autres actifs financiers

(1 016)

(924) (579)

(51)

Produits provenant des cessions d’immobilisations (net de la variation des créances)

13 61

1

Dividendes reçus

7.4

79 62

Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

6

(1 036)

(1 391)

Capital appelé non versé

-

-

Subventions reçues au cours de la période Cessions (acquisitions) nettes d’actions propres

5

3

0

-

Dividendes distribués

6.7 6.9 6.9 6.11 7.5

(366)

(343)

Encaissements provenant des emprunts à long terme

792

756

Remboursement des emprunts à long terme Variation des autres passifs financiers

(567)

(106) (49) (105) (103) 1 520 1 418 155

4

Intérêts financiers nets versés

(111)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement VARIATION DE TRÉSORERIE ET D’ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

(242) (112) 1 418 1 305

Trésorerie d’ouverture Trésorerie de clôture

7.6

274

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