Aéroport de Paris - Document d'enregistrement universel 2019
TRÉSORERIE ET CAPITAUX 09 FLUX DE TRÉSORERIE
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
2019 1 081
2018 1
(en millions d’euros)
Résultat opérationnel
1 121
Charges (produits) sans effet sur la trésorerie Produits financiers nets hors coût de l’endettement Capacité d’autofinancement opérationnelle avant impôt
619
519
(53)
(64) 1 576 (44) (215)
1 647
Variation du besoin en fonds de roulement
145
Impôts sur le résultat payés
(321)
Flux relatifs aux activités non poursuivies
82
234
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
1 553
1 551
1 Chiffres retraités tels que décrits dans les notes 2.2 & 12 des annexes aux comptes consolidés 2019.
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissements
2019
2018 1
(en millions d’euros)
Investissements corporels et incorporels
(1 203)
(1 077)
Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations
1
50
Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise)
(35)
(630)
Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations
-
1
Variation des autres actifs financiers
(102)
(20)
Produits provenant des cessions d’immobilisations corporelles
19
2
Dividendes reçus
173
39 (1)
Flux relatifs aux activités non poursuivies
-
Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement
(1 147)
(1 636)
1 Chiffres retraités tels que décrits dans les notes 2.2 & 12 des annexes aux comptes consolidés 2019.
L’année 2019 a été marquée par des investissements corporels et incorporels à hauteur de 1 203 millions d’euros pour le Groupe ADP (contre 1 077 millions d’euros en 2018). Les principaux investissements en 2019 sont décrits dans le chapitre 4 de ce présent document.
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
2019
2018 1
(en millions d’euros)
Subventions reçues au cours de la période
4
3
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires dans les filiales Encaissements provenant des emprunts à long terme
(366)
(342)
(79) 877
(65)
1 064 (254)
Remboursement des emprunts à long terme
(749)
Remboursements des dettes de location et charges financières associées
(10)
-
Variation des autres passifs financiers
(2)
66
Intérêts payés Intérêts reçus
(209)
(179)
43
17
Flux relatifs aux activités non poursuivies
2
(83) 227
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
(489)
1 Chiffres retraités tels que décrits dans les notes 2.2 & 12 des annexes aux comptes consolidés 2019.
La trésorerie est en baisse de 81 millions d’euros en 2019 par rapport à 2018 et s’élève ainsi à 1 973 millions d’euros (contre 2 055 millions d’euros en 2018). Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles s’élève à 1 553 millions d’euros, en hausse de 2 millions d’euros par rapport à 2018.
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AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019
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