AXWAY_DOCUMENT_REFERENCE_2017

LE GROUPE AXWAY ETbSESbACTIVITÉS

RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

COMPTES CONSOLIDÉS

COMPTES ANNUELS 2017

CAPITAL ET ACTION AXWAY SOFTWARE

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ETbJURIDIQUES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 6 JUIN 2018

Annexe aux comptes annuels 2017

4.3 Produits à recevoir et charges à payer

(en milliers d’euros) Produits à recevoir Fournisseurs − Avoirs à recevoir Clients et comptes rattachés Créances fiscales et sociales

6Ǿ197

33 273

2 290

Autres créances

0

Total

41 760

Charges à payer Intérêts courus

113

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

22Ǿ036

Clients − Avoirs à établir Dettes fiscales et sociales

472

11Ǿ364

Autres dettes

321

Total

34Ǿ305

Les créances fiscales et sociales correspondent au Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) comptabilisé en déduction des charges de personnel pour 268Ǿk€, à des réclamations auprès des services fiscaux pour 1Ǿ176Ǿk€, à de la TVA sur factures non parvenues pour 938Ǿk€, ainsi qu’à un crédit impôts Mécénat pour 43Ǿk€.

4.4 Effectifs L’effectif moyenǾ2017 s’élève à 577Ǿpersonnes et l’effectif au 31Ǿdécembre 2017 à 518Ǿpersonnes.

4.5 Honoraires de commissariat aux comptes Les honoraires des Commissaires aux comptes figurant au compte de résultat s’élèvent à 291Ǿk€ et correspondent aux honoraires liés à la mission de contrôle légal des comptes.

4.6 Engagements hors bilan

(en milliers d’euros) Effets escomptés non échus

Néant

Cautions bancaires en lieu et place des dépôts de garantie des locaux loués Cautions bancaires pour garantie de bonne fin sur projet Cautions bancaires pour garantie de paiement de dettes fiscales Cautions bancaires pour garantie de paiement de factures fournisseurs Engagement de retraite non provisionnés (écarts actuariels)

328 125 177

Néant -Ǿ1Ǿ372 Néant Néant

Cautions données aux filiales pour garantie d’appel d’offres Cautions données aux filiales pour garantie des baux Indemnités de cessation de fonctions du Directeur Général

417

Nantissements, hypothèques et sûretés réelles

Néant

Instruments de couverture de taux Instruments de couverture de change

cf. 4.30.3

Néant

190

AXWAY - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

www.axway.fr