AXWAY_DOCUMENT_REFERENCE_2017

LE GROUPE AXWAY ETbSESbACTIVITÉS

RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

COMPTES CONSOLIDÉS

COMPTES ANNUELS 2017

CAPITAL ET ACTION AXWAY SOFTWARE

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ETbJURIDIQUES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 6 JUIN 2018

Annexe aux comptes annuels 2017

2.3 Capitaux propres

Capital social Le capital social d’Axway Software s’élève au 31Ǿdécembre 2017 à 42Ǿ420Ǿ462Ǿ€. Il est composé de 21Ǿ210Ǿ231Ǿactions d’une valeur nominale de 2Ǿ€. Le nombre d’actions émises au cours de cet exerciceǾest de 189Ǿ192. Le nombre d’actions d’autocontrôle détenues par la société s’élève à 27Ǿ855.

Tableau de variation des capitaux propres

Primes d’émission

Réserve légale

Réserves facultatives

Provisions réglementées

Report à nouveau

Capital

Résultat

Total

(en milliers d’euros)

Situation au 1 er Ǿjanvier 2017 Affectation du résultat 2016 Relicat paiement dividendes Amort. propriété intellectuelle

42Ǿ042 108Ǿ003

4Ǿ155 59Ǿ589 10Ǿ881

-

-Ǿ5 224Ǿ666

- - - -

- - - -

49

2Ǿ419 -Ǿ10Ǿ881

- - - - - -

5

-Ǿ8Ǿ408

- - - - -

- - - - -

- - - -

-Ǿ60

-Ǿ60

- - - -

- -

Plan actions gratuites

Levée d’option

378

2Ǿ772

3Ǿ150

Résultat de l’exercice

-

-

16Ǿ983

16Ǿ983

Situation au 31Ǿdécembre 2017

42Ǿ420 110Ǿ775

4Ǿ204 62Ǿ008 16Ǿ983

-

-Ǿ60 236Ǿ331

Le montant des dividendes versés enǾ2017 est de 8Ǿ408Ǿk€. Au cours de l’annéeǾ2017, des levées d’option ont été exercées et ont donné lieu à la création de 189Ǿ192Ǿactions. Une prime d’émission a été comptabilisée pour 2Ǿ772Ǿk€.

Plans d’options de souscription d’actions

5

Situation au 31/12/2017

Période d’exercice desboptions

Situation début debpériode

Variations de la période, nombrebd’optionsb:

Situation à l’origine

Date d’attribution

Nombre d’options

Prix d’exercice Date de début

Nombre d’options

Prix d’exercice attribuées annulées exercées

Nombre d’options

Prix d’exercice

Date de fin

Plan n°Ǿ3 − Plan d’options 2011, émission maximum de 1Ǿ033Ǿ111Ǿactions* Assemblée Générale du 28/04/2011 18/11/2011 516Ǿ175 14,90Ǿ€ 18/05/2014 18/11/2019 144Ǿ198 14,90Ǿ€ -

-Ǿ1Ǿ750 -Ǿ59Ǿ648 82Ǿ800 14,90Ǿ€ -Ǿ2Ǿ750 -Ǿ72Ǿ544 107Ǿ150 14,90Ǿ€

18/11/2011 516Ǿ175 14,90Ǿ€ 18/11/2016 18/11/2019 182Ǿ444 14,90Ǿ€ 28/03/2013 131Ǿ250 15,90 € 28/09/2015 28/03/2021 26Ǿ750 15,90 € 28/03/2013 131Ǿ250 15,90 € 28/03/2018 28/03/2021 54Ǿ750 15,90 €

- -

-

-Ǿ11Ǿ000 15Ǿ750 15,90 €

- -Ǿ12Ǿ250

-

42Ǿ500 15,90 €

03/01/2014 03/01/2014

50Ǿ000 21,86 € 02/07/2016 03/01/2022 46Ǿ000 21,86 € 50Ǿ000 21,86 € 03/01/2019 03/01/2022 50Ǿ000 21,86 €

-

-

-Ǿ46Ǿ000

- -

21,86 € 21,86 €

- -Ǿ50Ǿ000

-

Total

1Ǿ394Ǿ850

504Ǿ142

- -Ǿ66Ǿ750 -Ǿ189Ǿ192 248Ǿ200

Total des plans actifs 1Ǿ394Ǿ850

504Ǿ142

- -Ǿ66Ǿ750 -Ǿ189Ǿ192 248Ǿ200

* Augmenté par avenant à 1Ǿ295Ǿ611 en juinǾ2013.

● 189Ǿ192 options de souscription ont été exercées au cours de l’exerciceǾ2017. ● 66Ǿ750 options de souscription ont été annulées au cours de l’exerciceǾ2017 suite au départ des détenteurs. ● Au 31Ǿdécembre 2017, 248Ǿ200 options restent en circulation sur les attributions deǾ2011 etǾ2013, toutes potentiellement dilutives à la valeur de l’action d’aujourd’hui.

● Plus aucune attribution ne peut être effectuée au titre des plans n°Ǿ1 et n°Ǿ2. ● Les justes valeurs des options de souscription attribuées dans le cadre des plans n°Ǿ1 etǾ2 ont été déterminées au moyen d’un modèle préconisé par IFRSǾ2 en matière d’évaluation de juste valeur, à savoir, le modèle binominal.

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