AXWAY_DOCUMENT_REFERENCE_2017

LE GROUPE AXWAY ETbSESbACTIVITÉS

RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

COMPTES CONSOLIDÉS

COMPTES ANNUELS 2017

CAPITAL ET ACTION AXWAY SOFTWARE

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ETbJURIDIQUES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 6 JUIN 2018

Notes aux états financiers consolidés

14.2 Engagements donnés liés à l’activité courante

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

(en milliers d’euros)

Effets escomptés non échus

-

-

-

Cautions bancaires pour dépôts de garantie des locaux loués Cautions bancaires pour garantie de bonne fin sur projets

328

328

328

-

-

-

Autres garanties

125 177 417

117 177 474

91

Nantissements, garanties, hypothèques et sûretés réelles Indemnité liée aux cessations de fonction du Directeur Général

177 459

Total

1Ǿ047

1Ǿ096

1Ǿ055

14.3 Covenants Trois ratios financiers doivent être respectés au titre des covenants. Ces ratios sontǾ: ● ratio «ǾEndettement Net sur Excédent Brut d’ExploitationǾ» inférieur à 3,0 de la date de signature jusqu’au 30Ǿjuin 2018 et inférieur à 2,5 à compter du 31Ǿdécembre 2018 et à 2 à compter du 31Ǿdécembre 2020. Ce ratio s’établit à 0,47 au 31Ǿdécembre 2017Ǿ; ● ratio «ǾExcédent Brut d’Exploitation sur charges financièresǾ» supérieur à 5,0 pendant toute la durée du crédit. Ce ratio s’établit à 40,19 au 31Ǿdécembre 2017Ǿ; ● ratio «ǾEndettement net sur Fonds propresǾ» inférieur à 1,0 pendant toute la durée du crédit. Ce ratio s’établit à 0,06 au 31Ǿdécembre 2017.

Au 31Ǿ décembre 2017, le Groupe respecte l’ensemble des covenants et engagements contenus dans ce contrat. Pour rappel, l’endettement financier net retenu dans ces calculs ne prend pas en compte la participation des salariés.

14.4 Passifs éventuels Aucun passif éventuel n’est à prendre en compte.

14.5 Nantissements, garanties et sûretés Aucun nantissement, garantie ou sûreté n’a été consenti par Axway au 31Ǿdécembre 2017.

Note 15 Événements postérieurs à la clôture Au cours de sa réunion du 6 avril 2018, le Conseil d’administration d’Axway a décidé de révoquer Monsieur Jean-Marc Lazzari de son mandat de Directeur Général et de le remplacer par Monsieur Patrick Donovan.

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