AXWAY_DOCUMENT_REFERENCE_2017

LE GROUPE AXWAY ETbSESbACTIVITÉS

RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

COMPTES CONSOLIDÉS

COMPTES ANNUELS 2017

CAPITAL ET ACTION AXWAY SOFTWARE

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ETbJURIDIQUES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 6 JUIN 2018

Notes aux états financiers consolidés

Note 14 Engagements hors bilan etǾpassifsǾéventuels

14.1 Obligations contractuelles

Paiements dus par période

Obligations contractuelles (en milliers d’euros) Dettes à long terme

À moins de 1 an

De 1 à 5bans

À plus de 5bans

31/12/2017

31/12/2016 31/12/2015

3Ǿ560

44Ǿ500

703

48Ǿ762

35Ǿ434

4Ǿ342

Obligations en matière de location-financement

-

-

- - - -

-

7

40

Participation des salariés

914

2Ǿ556

3Ǿ470

3Ǿ686

3Ǿ803

Autres dettes financières diverses Concours bancaires courants

-

- -

-

-

-

8

8

9

798

Total des engagements comptabilisés

4Ǿ481

47Ǿ056

703

52Ǿ240

39Ǿ136

8Ǿ983

Montant des engagements par période

Autres engagements commerciaux (en milliers d’euros)

À moins de 1 an

De 1 à 5 ans

À plus de 5 ans

31/12/2017

31/12/2016 31/12/2015

Lignes de crédit Lettres de crédit

- - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

Garanties

630

417

1Ǿ047

1Ǿ096

1Ǿ055

4

Obligations de rachat

- -

- -

- -

- -

- -

Autres engagements commerciaux

Total des engagements non comptabilisés

-

630

417

1Ǿ047

1Ǿ096

1Ǿ055

Au titre des engagements reçus, Axway Software bénéficie d’une ligne de découvert non utilisée de 20ǾM€. Axway Software dispose par ailleurs d’un crédit multidevises de 89ǾM€ (cf. §Ǿ10.4) au 31Ǿdécembre 2017.

Le Groupe loue des équipements informatiques, du matériel de bureau et des locaux aux termes de contrats de location simples. Les loyers enregistrés à ce titre s’élèvent respectivement à 10,3ǾM€, 10,9ǾM€ et 9,9ǾM€ enǾ2017, 2016 et 2015.

Au 31Ǿdécembre 2017, les redevances annuelles minimales futures au titre des contrats de location non résiliables étaient les suivantesǾ:

Locations simples

(en milliers d’euros)

2018 2019 2020 2021 2022

9Ǿ766 8Ǿ437 6Ǿ813 4Ǿ792 4Ǿ468

2023 et au-delà

14Ǿ677 48Ǿ952

Total des loyers minimaux futurs

Ces montants ne permettent pas de chiffrer les impacts de la norme IFRSǾ16.

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