AXWAY_DOCUMENT_REFERENCE_2017

LE GROUPE AXWAY ETbSESbACTIVITÉS

RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

COMPTES CONSOLIDÉS

COMPTES ANNUELS 2017

CAPITAL ET ACTION AXWAY SOFTWARE

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ETbJURIDIQUES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 6 JUIN 2018

Notes aux états financiers consolidés

12.4 Réserves liées au capital

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

(en milliers d’euros)

Primes d’émission, de fusion et d’apport

116Ǿ840

112Ǿ924

109Ǿ038

Réserve légale

4Ǿ204

4Ǿ155

4Ǿ114

Total

121Ǿ044

117Ǿ079

113Ǿ152

Dans le souci de favoriser la liquidité des transactions et la régularité de cotation des titres ainsi que d’éviter les décalages de cours non justifiés par la tendance du marché, l’entreprise a souscrit un contrat de liquidité. Le montant du compte de liquidité permettant à l’Animateur de réaliser les interventions prévues par ce contrat est d’1,1ǾM€. Toutes les actions Axway détenues par la société mère sont comptabilisées à leur coût d’acquisition en diminution des capitaux propres. Les gains ou pertes résultant de la cession d’actions propres sont ajoutés ou déduites nets d’impôts des réserves consolidées. 12.7 Résultats par action Les résultats par action présentés avec le compte de résultat sont calculés à partir du résultat net – part du Groupe suivant les modalités décrites ci-dessousǾ: ● le résultat de base par action est déterminé à partir du nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de la période, calculé en fonction des dates d’encaissement des fonds provenant d’augmentations de capital réalisées en numéraire, et de la date de première consolidation pour les augmentations de capital réalisées en rémunération d’apports externes de titres de nouvelles sociétés consolidéesǾ; ● le résultat dilué par action est calculé en ajustant le résultat net – part du Groupe et le nombre moyen pondéré d’actions en circulation de l’effet dilutif de l’exercice des plans d’options de souscription d’actions ouverts à la clôture de l’exercice. Il est fait application de la méthode du rachat d’actions au prix du marché sur la base du cours moyen annuel de l’action.

Les mouvements intervenus au cours de l’exerciceǾ2017 sont les suivantsǾ: ● affectation du résultat 2016 à la réserve légaleǾ: 49Ǿk€Ǿ; ● prime d’émission relative à l’augmentation de capital résultant de l’exercice de 189Ǿ192Ǿoptions de souscriptionǾ: 2Ǿ772Ǿk€Ǿ; ● primes relatives aux plans d’actions gratuites 2012, 2015, 2016 et 2017 et aux stock-options restant à exercerǾ: 1Ǿ144Ǿk€. 12.5 Dividendes L’Assemblée Générale d’Axway Software réunie le 6Ǿjuin 2017, statuant sur les comptes 2016, a décidé de distribuer un dividende de 0,40Ǿ€ par action, soit un montant de 8Ǿ468Ǿk€. Ce dividende a été mis en paiement le 15Ǿjuin 2017. Il est proposé à l’Assemblée Générale 2018 statuant sur les comptes de l’exerciceǾ2017 de distribuer un dividende de 0,20Ǿ€ par action, soit, sur la base du nombre d’actions existant au 31Ǿdécembre 2017, un montant de 4Ǿ242Ǿk€. 12.6 Objectifs, politique et procédures deǾgestionǾduǾcapital Le capital est composé exclusivement des éléments tels que présentés au bilan. Il n’existe pas de dettes financières considérées comme du capital, et, inversement, il n’y a pas de composants de capitaux propres considérés comme ne constituant pas du capital. L’entreprise n’est pas soumise à des contraintes externes au titre de son capital hormis le ratio de l’endettement financier net sur fonds propres, qui, aux termes des covenants prévus dans le contrat de syndication, doit rester inférieur à 1 pendant toute la durée du crédit.

4

Exercice 2017 4Ǿ404Ǿ244 21Ǿ161Ǿ851

Exercice 2016 31Ǿ476Ǿ576 20Ǿ816Ǿ835

Exercice 2015 27Ǿ855Ǿ864 20Ǿ639Ǿ417

(en euros)

Résultat net − part attribuable aux propriétaires de la société mère

Nb moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation

Résultat de base par action

0,21

1,51

1,35

159

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