AXWAY_DOCUMENT_REFERENCE_2017

LE GROUPE AXWAY ETbSESbACTIVITÉS

RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

COMPTES CONSOLIDÉS

COMPTES ANNUELS 2017

CAPITAL ET ACTION AXWAY SOFTWARE

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ETbJURIDIQUES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 6 JUIN 2018

Tableau des flux de trésorerie

4.2 Tableau des flux de trésorerie

Exercice 2017 Exercice 2016 Exercice 2015

(en milliers d’euros)

Résultat net consolidé (y compris part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle)

4Ǿ405 12Ǿ174

31Ǿ477 10Ǿ044

27Ǿ856 13Ǿ773 -Ǿ2Ǿ248

Dotations nettes aux amortissements et provisions Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés

-Ǿ79

-Ǿ51

1Ǿ308

1Ǿ089

550

Autres produits et charges calculés Plus et moins-values de cession

-

-

-

395

900

620

Profits et pertes de dilution

- - -

- - -

- - -

Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence

Dividendes (titres non consolidés)

Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt

18Ǿ203

43Ǿ459

40Ǿ552

Coût de l’endettement financier net

1Ǿ093

380

361

Charge d’impôt (y compris impôts différés)

24Ǿ021 43Ǿ317 -Ǿ2Ǿ051 -Ǿ11Ǿ724 29Ǿ543 -Ǿ4Ǿ194

3Ǿ745

-Ǿ2Ǿ101 38Ǿ813 -Ǿ2Ǿ527 13Ǿ317 49Ǿ602 -Ǿ4Ǿ723

Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt (A)

47Ǿ584 -Ǿ3Ǿ291 -Ǿ5Ǿ900 38Ǿ394 -Ǿ10Ǿ094

Impôt versé (B)

Variation du BFR lié à l’activité (y compris dette liée aux avantages au personnel) (C)

Flux net de trésorerie généré par l’activité (D) =Ǿ(A +ǾB +ǾC)

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles

- - -

-

8

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations financières Encaissements liés aux cessions d’immobilisations financières

-Ǿ202

-Ǿ608

-

-

Incidence des variations de périmètre

-Ǿ52Ǿ691

-Ǿ45Ǿ944

-Ǿ127

Dividendes reçus (sociétés mises en équivalence, titres non consolidés)

-

-

-

Variations des prêts et avances consentis Subventions d’investissements reçus Autres flux liés aux opérations d’investissement

-Ǿ635

-Ǿ1Ǿ102

223

- -

- -

- -

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (E) Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital

-Ǿ57Ǿ520

-Ǿ57Ǿ342

-Ǿ5Ǿ227

-

-

-

Sommes reçues lors de l’exercice des stock-options

3Ǿ150

3Ǿ444

3Ǿ085

Achats et reventes d’actions propres

- -

- -

- -

Dividendes mis en paiement au cours de l’exercice ● Dividendes versés aux actionnaires de la société mère ● Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées

-Ǿ8Ǿ468

-Ǿ8Ǿ314

-Ǿ8Ǿ227

-Ǿ0

-

-

Émissions d’emprunts

76Ǿ033 -Ǿ62Ǿ781

33Ǿ000 -Ǿ1Ǿ656

5Ǿ000

Remboursements d’emprunts

-Ǿ45Ǿ984

Variation du compte-courant − Sopra Group

-

-

-

Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location-financement)

-Ǿ1Ǿ093

-Ǿ380

-Ǿ361

Autres flux liés aux opérations de financement

-

-Ǿ60

339

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (F)

6Ǿ841 -Ǿ2Ǿ434

26Ǿ034

-Ǿ46Ǿ148

Incidence des variations des cours des devises (G) Variation de trésorerie nette (D +ǾE +ǾF +ǾG)

756

1Ǿ071 -Ǿ702

-Ǿ23Ǿ570

7Ǿ841 43Ǿ866 51Ǿ707

Trésorerie d’ouverture Trésorerie de clôture

51Ǿ707 28Ǿ137

44Ǿ568 43Ǿ866

118

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