ANTIN // Document d'enregistrement universel 2021

ÉTATS FINANCIERS 6 Notes annexes aux comptes annuels

Note 10 Trésorerie et équivalents de trésorerie

Au 31 décembre 2021, la Société détient 365,7 millions d’euros de trésorerie et d’équivalents de trésorerie. Les dépôts en espèces sont détenus par des banques et des établissements de crédit réputés afin de limiter le risque de crédit et de contrepartie.

Note 11 Capitaux propres

Au 31 décembre 2021, le capital social, entièrement libéré, compte 174 562 444 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 euro chacune.

Nombre d’actions

Valeur nominale par action

Capital social (en k€)

18-juin-2021 Constitution d’Antin Infrastructure Partners S.A.

10 000

4,00

40

23-sept.-2021 Réduction du capital par voie de réduction de la valeur nominale des actions 23-sept.-2021 Émission d’actions liée à l’apport en nature d’AIP SAS et d’AIP UK 27-sept.-2021 Émission d’actions dans le cadre de l’introduction en Bourse 30-sept.-2021 Émission d’actions liée à l’exercice de l’option de surallocation

0

(3,99)

(40)

157 489 982 14 583 333

0,01 0,01 0,01 0,01

1 575

146

2 187 499

22

14-oct.-2021 Plan d’Épargne Entreprise

291 630

3

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ÉMISES

174 562 444

1 746

Reserves

Prime d’émission, de fusion, d’apport

Total des capitaux propres

Réserve légale

Autres réserves

Report à nouveau

Capital social

Résultat net

Provision réglementée

(en k€)

Capitaux propres au 31-déc.-2020 18-juin-21 – Constitution de la Société 23-sept-21 – Réduction du capital par voie de réduction de la valeur nominale des actions 23-sept-21 – Émission d’actions liée à l’apport en nature d’AIP SAS et d’AIP UK 27-sept-21 – Émission d’actions dans le cadre de l’introduction en Bourse 30-sept-21 – Émission d’actions liée à l’exercice de l’option de surallocation 14-oct-21 – Plan d’Épargne Entreprise

-

-

-

-

-

-

-

40

160

200

(40)

40

-

1 575 1 560 415

175

1 562 165

146 349 854

350 000

22

52 478

52 500

3

4 285

4 288

Résultat net

13 697

13 697

Autres variations

70

70

CAPITAUX PROPRES AU 31-DÉC.-2021

1 746 1 967 233

175

-

- 13 697

70 1 982 920

Les provisions réglementées correspondent à l’amortissement dérogatoire des coûts d’acquisition activés sur une durée de cinq ans, à compter de la date d’acquisition des titres de participation (note 7 « Actifs financiers »).

Note 12 Dettes fournisseurs

31-déc.-2021

(en k€)

Dettes fournisseurs

1 726

Dettes fiscales et sociales

63

TOTAL DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES COURANTES

1 788

Toutes les dettes sont exigibles à moins d’un an.

176 ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS S.A. - DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021