ANTIN // Document d'enregistrement universel 2021

ÉTATS FINANCIERS 6 Comptes consolidés

6.1.5 Tableau consolidé des flux de trésorerie 2021

2021

2020

(en k€)

Résultat net

32 351

92 724

Ajustements pour : Résultat financier

2 651 8 833

515

Amortissement et provision

7 452

Charges liées aux paiements fondés sur des actions

26 784

-

Augmentation (diminution) des produits à recevoir et charges constatées d’avance

6 999

(10 970)

Variation des actifs/passifs liés aux avantages du personnel

132

112

Impôt sur les bénéfices

16 001 (5 427)

1 457

Variations de la juste valeur

(2 447)

Autres ajustements sans incidence sur la trésorerie

460

(6)

Flux de trésorerie opérationnels avant variation du besoin en fonds de roulement (Augmentation)/diminution du besoin en fonds de roulement FLUX NETS DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

88 782

88 839

(16 753)

(11 017)

72 030

77 821

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles

(5 206) (4 271)

(85)

Acquisition d’autres actifs financiers

- -

Produits de cession d’immobilisations corporelles, nets d’impôt

12

Acquisition d’actifs financiers

(3 254) (12 718)

(16 756) (16 841)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

Flux de trésorerie liés aux activités de financement Dividendes payés

(54 830) (27 288)

(86 700)

Remboursement d’emprunts

-

Encaissements liés aux nouveaux emprunts Paiement des dettes de location Net des intérêts reçus et intérêts payés

542

26 864 (1 800)

(1 513) (2 651)

(510)

Remboursement de capital Augmentation de capital

-

(32)

404 872 319 132 378 444 14 016

32

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

(62 145) (1 165)

AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

15 605

Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période Écarts de conversion sur trésorerie et équivalents de trésorerie Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période

98

(424)

392 558

14 016

Les notes 1 à 26 font partie intégrante des Comptes consolidés.

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