ALTAMIR_DOCUMENT_REFERENCE_2017

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET SON CAPITAL

Capital social

La valeur nominale globale s’élève à €114 834. Les honoraires totaux du contrat de liquidité, frais de transaction inclus, s’élèvent à €45 000 HT. Les actions auto-détenues n’ont fait l’objet d’aucune utilisation ni réallocation au cours de l’exercice 2017. Au 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : „ 19 139 titres ; „ €494 042 en espèces et SICAV de trésorerie.

Ces transactions se sont traduites par un résultat, net de reprises et dotations aux provisions sur titres, de€63 119,45 pour l’exercice clôturant au 31 décembre 2017. Le nombre d’actions auto-détenues, au 31 décembre 2017, s’élève à 19 139 actions, soit moins de 0,1 % du capital social, et est intégralement affecté à l’objectif d’animation du cours au travers du contrat de liquidité. La valeur au cours de clôture, au 31 décembre 2017, s’élève à €291 678. La valeur au prix de revient (moyenne pondérée) s’élève à €287 320.

Pour information, le bilan du contrat pour l’année 2016 était le suivant :

Quantité Montants (€)

Prix moyen (€)

Achat Vente

379 071 396 650

4 098 110 4 004 951

10,81 10,10

4

4.1.4 DIVIDENDES

Au titre de 2016, ces transactions se sont traduites par un résultat net de reprises de provisions et dotations aux provisions de €45 836 pour la Société.

Les dividendes sont mis en paiement aux époques et lieux désignés par la gérance dans un délai maximal de neuf mois à compter de la clôturede l’exercice, sous réservede laprolongation de ce délai par justice. Conformément aux dispositions légales, les dividendes non réclamés dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur mise en paiement sont prescrits et font l’objet d’un reversement à l’État. Au titre de 2012, un dividende de €0,41 par action a été distribué aux actions ordinaires et de €487 par action aux actions B. Un dividende de €0,4459 par action a été distribué aux actions ordinaires au titre de l’exercice 2013 et de €384,1 par action aux actions B, un dividende de €0,50 par action a été distribué aux actions ordinaires au titre de l’exercice 2014 et de €1 348,95 par action aux actions B et un dividende de €0,56 par action a été distribué aux actions ordinaires au titre de l’exercice 2015 et de €813,58par actionaux actionsB. Undividendede€0,65par action a été distribué aux actions ordinaires au titre de l’exercice 2016 et de €2 141,14 par action aux actions B.

RÉGIMES FISCAUX DES RACHATS

Pour Altamir Compte tenu de l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les SCR sur l’intégralité de leurs plus-values, la SCR Altamir n’est pas imposable sur les plus-values résultant des opérations de rachat de ses propres actions. Pour le cédant des titres Les spécificités des différents régimes fiscaux sont présentées au paragraphe 4.3.

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• ALTAMIR 2017

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