ALTAMIR_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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COMPTES ANNUELS

Comptes annuels et annexes

Autres produits à recevoir Dans le cadre de la cession de Buy Way à Chenavari Investment Managers, deux éventuels compléments de prix basés sur les revenus d’assurance pourraient être reçus. Altamir a demandé à Chenavari Investment Managers de procéder au paiement du premier complément de prix. Titres nantis „ Au profit de la banque Transatlantique : Au31 décembre 2017, 1 111 111 112partsAduFPCI ApaxFranceVIII-B ont été nanties en face d’une ligne de crédit pour un montant de €8M, utilisée à hauteur de €7,98M au 31/12/2017.

Les titres nantis couvrent 150 % des montants accordés sur la base de valorisation des parts du FPCI Apax France VIII-B au 31/12/2016. „ Au profit de la banque LCL (Pool bancaire avec LCL, BNP, Neuflize OBC, HSBC et la Banque Palatine) : Au 31 décembre 2017, 6 141 732 283 parts A du FPCI Apax France VIII-B et 1 part Adu FPCI Apax France IX-Bont été nanties au profit du pool bancaire en face d’une ligne de crédit pour un montant de €52Mutilisée au 31 décembre 2017 à hauteur de €1M. Les titres nantis couvrent 150 % des montants accordés sur la base de valorisation des parts du FPCI Apax France VIII-B au 31/12/2016.

NOTE 3 Notes relatives à certains postes du compte de résultat

OPÉRATIONS EN REVENUS

3.1

3.1.1 Produits financiers

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

(en milliers d’euros)

Produits des placements de trésorerie

3 006

1 136

253

Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement

6 0 0

0 0 0

0 0 0

Autres produits financiers Reprises de provisions

TOTAL

3 011

1 136

253

3.1.2 Charges financières

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

(en milliers d’euros)

Intérêts et charges assimilées

112

201

15

Charges nettes sur cession de valeurs

0

0

0

mobilières de placement Dotation aux provisions

0

0

0

TOTAL

113

201

15

Les intérêts correspondent principalement aux intérêts versés relatifs aux lignes de crédits tirées durant l’année.

3.1.3 Autres achats et charges externes

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

(en milliers d’euros)

Honoraires de gestion d’Altamir Gérance

8 419 2 247

6 950 2 247 9 197

7 598 2 423

Autres charges

TOTAL

10 666

10 021

144 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

• ALTAMIR 2017

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