ALTAMIR_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES ANNUELS

Comptes annuels et annexes

3.3 COMPTES ANNUELS ET ANNEXES

3.3.1 BILAN ACTIF AU 31 DÉCEMBRE 2017

31/12/2017

Amortissements Provisions

31/12/2015 31/12/2016

Brut

Net

Capital souscrit non appelé Actif immobilise Immobilisations incorporelles Frais d’établissement Concessions, brevets et marques Immobilisations corporelles Mobilier et matériel de bureau

3

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Matériel de transport

Installations et agencements

Immobilisations financières nettes Titres immobilisés de l’Activité du Portefeuille

199 826 970 291 021 760 456 614 421

9 000 456 605 421

Autres TIAP

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Créances rattachées aux TIAP

Titres de participations

251 728 721

182 730 261

154 885 335

18 191 544 136 693 791

Créances rattachées aux TP

23 904 749 33 816 815 24 222 622

0 24 222 622

Autres créances

0

0 31 695 033

31 695 033

0

Autres immobilisations financières

9 007 412

902 883

988 502

0

988 502

TOTAL (I)

484 467 853 508 471 719 668 405 914

49 895 578 618 510 336

Actif circulant Créances diverses

2 495 499 2 404 069

11 298 183

0

11 298 183

Valeurs mobilières de placement

44 000 376 20 000 376 15 000 000

0 15 000 000

Disponibilités

1 403 741

47 377 625

1 336 831

0

1 336 831

TOTAL (II)

47 899 616 69 782 069 27 635 013

0 27 635 013

Frais d’émission des ORA Charges constatées d’avance Écarts de conversion d’actif

57 555

38 840

31 401

31 401

0

0

0

0

TOTAL (III)

57 555

38 840

31 401

31 401

TOTAL ACTIF (I)+(II)+(III)

532 425 024 578 292 628 696 072 328

49 895 578 646 176 750

133

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE