ALTAMIR_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES ANNUELS Comptes consolidés

NOTE 11 Capitaux propres

Le nombre d’actions en circulation pour chacune des catégories est présenté ci-dessous.

31/12/2017

31/12/2016

Actions ordinaires 36 512 301 36 512 301

Actions ordinaires 36 512 301 36 512 301

Actions B

Actions B

(nombre de parts)

Actions émises en début de période Actions émises en fin de période

18 582 18 582 12 164

18 582 18 582 12 164

Actions propres détenues

19 139

16 632

Actions en circulation en fin de période

36 493 162

6 418

36 474 616

6 418

ANR PAR ACTION ORDINAIRE EN CIRCULATION (CAPITAUX PROPRES IFRS/NOMBRE ACTIONS ORDINAIRES)

3

21,56

21,65

31/12/2017

31/12/2016

Actions ordinaires

Actions ordinaires

Actions B

Total

Actions B

Total

(euros)

Valeur nominale fin de période

6,00

10,00

6,00

10,00

CAPITAL SOCIAL

219 073 806

185 820 219 259 626 219 073 806

185 820 219 259 626

Le dividende versé aux actionnaires commanditaires en 2017 au titre de l’exercice 2016 représente un montant de €0,65 par action ordinaire en circulation (hors actions propres). L’ANR par action ordinaire (actions propres déduites) s’élève à €21,56 au 31 décembre 2017 (€21,65 au 31 décembre 2016).

NOTE 12 Provision pour Carried Interest revenant aux commandité et porteurs d’actions B

Ce poste se décompose comme suit :

31/12/2017 29 694 928

31/12/2016 44 010 653

(en euros)

Part revenant aux commandité et porteurs d’actions B

BSA B

-

-

TOTAL PART REVENANT AUX COMMANDITÉ ET PORTEURS D’ACTIONS B

29 694 928

44 010 653

La variation de la part revenant aux commandité et aux porteurs d’actions B sur la période est expliquée ci-dessous :

2017

2016

(en euros) Ouverture

44 010 653 - 15 268 690

39 139 995 - 5 801 751 10 672 409 44 010 653

Montant versé au cours de l’exercice

Part revenant aux commandité et porteurs d’actions B sur le résultat de l’exercice PART REVENANT AUX COMMANDITÉ ET PORTEURS D’ACTIONS B

952 966

29 694 928

NOTE 13 Provision pour Carried Interest des fonds Apax France VIII-B, IX-B et Apax VIII LP

Cette provision de €38Mcorrespond aux plus-values latentes dues aux porteurs de parts Cd’Apax France VIII-B, d’Apax France IX-B et d’ApaxVIII LP respectivement pour €28,1M, €4,2Met €5,7Mcompte tenu de la performance de ces fonds. Ces dettes sont à plus d’un an.

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