ALTAMIR_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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COMPTES ANNUELS Comptes consolidés

Le portefeuille se décompose comme suit en fonction du degré dematurité des investissements et du secteur d’activité de la Société :

31/12/2017

31/12/2016

(en euros)

STADE DE DÉVELOPPEMENT LBO

828 247 972 66 326 292 894 574 264

751 528 208 123 054 547 874 582 756

Développement

TOTAL PORTEFEUILLE

31/12/2017

31/12/2016

(en euros)

INDUSTRIE Services

297 330 355 347 251 188 197 883 664 52 109 058 894 574 264

189 979 896 394 129 391 213 537 626 76 935 843 874 582 756

TMT

Consumer

Santé

TOTAL PORTEFEUILLE

NOTE 8 Créances diverses courantes

Au 31 décembre 2017, ce poste correspond principalement à un produit à recevoir relatif à la contribution de 3 % sur les dividendes. En effet, cette dernière ayant été censurée par le Conseil constitutionnel, Altamir a demandé le remboursement des sommes versées au titre des 3 derniers exercices, soit €2,8M, ainsi que les intérêts moratoires qui en découlent, soit €190K.

NOTE 9 Autres actifs financiers courants

Les autres actifs financiers courants correspondent notamment à un contrat de capitalisation chez Allianz valorisé selon la méthode du coût amorti incluant les intérêts capitalisés (€16,1M) ainsi que des créances de €3,4M et €4M respectivement pour Apax VIII LP et Apax IX LP. Ces créances correspondent aux appels qui n’ont pas encore été investis.

NOTE 10 Trésorerie et équivalents de trésorerie

Ce poste se décompose de la façon suivante :

31/12/2017

31/12/2016

(en euros)

SICAV

- -

376

Dépôts à terme Disponibilités

5 000 833 53 189 430 58 190 639

1 246 566 1 246 566 - 7 981 055 - 6 734 488

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Découvert bancaire

-

TRÉSORERIE FIGURANT DANS LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

58 190 639

120 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

• ALTAMIR 2017

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