ALTAMIR_DOCUMENT_REFERENCE_2017
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COMPTES ANNUELS Comptes consolidés
Le portefeuille se décompose comme suit en fonction du degré dematurité des investissements et du secteur d’activité de la Société :
31/12/2017
31/12/2016
(en euros)
STADE DE DÉVELOPPEMENT LBO
828 247 972 66 326 292 894 574 264
751 528 208 123 054 547 874 582 756
Développement
TOTAL PORTEFEUILLE
31/12/2017
31/12/2016
(en euros)
INDUSTRIE Services
297 330 355 347 251 188 197 883 664 52 109 058 894 574 264
189 979 896 394 129 391 213 537 626 76 935 843 874 582 756
TMT
Consumer
Santé
TOTAL PORTEFEUILLE
NOTE 8 Créances diverses courantes
Au 31 décembre 2017, ce poste correspond principalement à un produit à recevoir relatif à la contribution de 3 % sur les dividendes. En effet, cette dernière ayant été censurée par le Conseil constitutionnel, Altamir a demandé le remboursement des sommes versées au titre des 3 derniers exercices, soit €2,8M, ainsi que les intérêts moratoires qui en découlent, soit €190K.
NOTE 9 Autres actifs financiers courants
Les autres actifs financiers courants correspondent notamment à un contrat de capitalisation chez Allianz valorisé selon la méthode du coût amorti incluant les intérêts capitalisés (€16,1M) ainsi que des créances de €3,4M et €4M respectivement pour Apax VIII LP et Apax IX LP. Ces créances correspondent aux appels qui n’ont pas encore été investis.
NOTE 10 Trésorerie et équivalents de trésorerie
Ce poste se décompose de la façon suivante :
31/12/2017
31/12/2016
(en euros)
SICAV
- -
376
Dépôts à terme Disponibilités
5 000 833 53 189 430 58 190 639
1 246 566 1 246 566 - 7 981 055 - 6 734 488
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
Découvert bancaire
-
TRÉSORERIE FIGURANT DANS LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
58 190 639
120 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
• ALTAMIR 2017
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