ALTAMIR_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES ANNUELS Comptes consolidés

3.1.5 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

31/12/2017 12 mois - 121 533 030 - 2 098 544

31/12/2016 12 mois - 194 035 316 - 22 440 323

(en euros)

Note

Acquisitions de participations

Octroi de comptes courants aux sociétés du portefeuille Remboursement de comptes courants aux sociétés du portefeuille

14 001 881

8 619 271

TOTAL DES INVESTISSEMENTS

- 109 629 693

- 207 856 368 205 040 489

Cessions de participations

138 342 495 287 969 1 244 859 - 25 141 871 - 13 140 709

Intérêts et autres produits du portefeuille encaissés

102 891

Dividendes encaissés Charges opérationnelles

1 350 373

- 20 968 997

3

Variation du fonds de Roulement Produits de placements encaissés

179 245 818 808

7 729

FLUX DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNELS Dividendes versés aux actionnaires A

- 8 029 222 - 23 721 356

- 21 333 560 - 20 432 108

Placement AARC

0 0

5 246 71 514

Appel de fonds Apax France VIII-B Appel de fonds Apax France IX-B

477 058 - 22 500

303 031 - 63 000

Dépôts et cautions

Opérations sur actions propres

0

0

Part revenant aux commandités et aux porteurs d’actions B

- 15 268 690 - 24 357 562

- 5 801 751

Remboursement d’emprunt

- 8 800 000 84 247 936 49 530 868 28 197 309 29 993 330 58 190 639

Émission d’emprunt

5 997 144

FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT

- 56 895 906

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

- 64 925 128 58 190 639 - 6 734 489

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

10

109

• ALTAMIR 2017

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