AFD // Document d'enregistrement universel 2021

COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L’AFD Notes annexes relatives aux états financiers au 31 décembre 2021

NOTE 34 Valorisations, par notation, sur les instruments financiers à terme, hors opérations FMI (1)

31/12/2021 Valorisation (2)

31/12/2020 Valorisation ɸ (2)

Notation des contreparties bancaires

AAA

-

-

AA

345 ɸ 796 29 ɸ 367 - ɸ 31 ɸ 474

343 ɸ 504 572 ɸ 209 - ɸ 28 ɸ 525

A

BBB

NR

-

-

TOTAL 887 ɸ 188 (1) Le risque de contrepartie sur les produits dérivés liés au financement des opérations FMI est couvert par la garantie générale accordée par l’État à l’AFD au titre de cette opération. (2) Le coût de remplacement est représenté par le solde net positif des valeurs de marché coupon couru inclus. Si le solde est négatif, le coût est nul. 343 ɸ 689

NOTE 35 Participations détenues sur Fonds gérés (1)

Nombre de participations

Valeur d’acquisition

Origine des fonds

Caisse d’investissement des DOM (CIDOM)

2 4 2 2

1 ɸ 330

Fonds d’investissement et de dévelop. économique et social (FIDES)

630

Fonds d’investissement des DOM (FIDOM)

93

Autres ressources État

3 ɸ 683 5 ɸ 736

TOTAL

10

(1) Ces informations ne font pas partie du hors-bilan publiable.

NOTE 36 Rémunération des dirigeants La rémunération brute annuelle allouée aux mandataires sociaux s’élève à 340 ɸ 832 ɸ €.

NOTE 37 Impôt sur les sociétés Seuls les revenus fonciers et le résultat de l’activité de représentation d’établissements de crédit métropolitains dans les DOM ainsi que l’activité de refinancement de l’AFD à l’égard de sa filiale Proparco sont soumis à l’impôt sur les sociétés.

7

NOTE 38 Expositions aux risques L’AFD intervient sur les marchés des instruments financiers pour son compte, dans le cadre de ses activités propres et des activités dont la gestion lui est déléguée par l’État français. Ces opérations sont exercées dans le cadre de limites autorisées par la Direction générale avec l’accord du Conseil d’administration.

209

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021