AFD // Document d'enregistrement universel 2021

COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L’AFD Notes annexes relatives aux états financiers au 31 décembre 2021

NOTE 19 Actif et Passif en devises (1)

Décembre 2021

Décembre ɸ 2020

Montant de l’actif en devises ɸ (2) Montant du passif en devises ɸ (2)

10 ɸ 148 ɸ 537 7 ɸ 069 ɸ 861

9 ɸ 074 ɸ 770 7 ɸ 220 ɸ 912

(1) Hors opérations FMI et hors opérations de couverture (hors-bilan), ces opérations équilibrant les positions bilan. (2) Par principe ces positions en devises sont neutralisées par des instruments financiers à terme comptabilisés en hors-bilan.

NOTE 20 Intérêts et produits assimilés

Décembre 2021

Décembre ɸ 2020

Intérêts et produits s/opérations avec les établissements de crédit (1)

433 121 261 ɸ 484 - ɸ 10 ɸ 067 181 ɸ 705 537 132 21 330 8 ɸ 033 13 ɸ 296 488 228 488 ɸ 228

477 958 274 ɸ 049 - ɸ 7 ɸ 067 210 ɸ 977 596 049 17 632 2 ɸ 929 14 ɸ 703 535 818 535 ɸ 818

Intérêts sur prêts

Intérêts sur placements

Produits sur instruments financiers à terme

Intérêts et produits s/opérations avec la clientèle (1)

Intérêts et produits s/obligations et autres titres à revenu fixe

Titres de placement Titres d’investissement

Autres intérêts et produits assimilés Produits sur instruments financiers à terme

TOTAL 1 ɸ 627 ɸ 457 (1) Le montant des dotations nettes des reprises sur intérêts douteux corrigées des pertes sur créances irrécouvrables en intérêts s’élève au 31/12/2021 à + ࣢ 4 ࣢ 787 ࣢ K€ contre - ࣢ 95 ࣢ 186 ࣢ K€ au 31/12/2020. Pour rappel, en ࣢ 2020, la baisse des douteux souverains était en lien avec la signature d’un accord de réorganisation de la dette entre la République Française et un État souverain. 1 ɸ 479 ɸ 810

NOTE 21 Intérêts et charges assimilées

Décembre 2021

Décembre ɸ 2020

Intérêts et charges s/opérations avec les établissements de crédit

661 239

679 622

Intérêts sur comptes créditeurs

2 ɸ 839

3 ɸ 542

7

Charges sur instruments financiers à terme

658 ɸ 399

676 ɸ 080

Intérêts sur emprunts

-

-

Intérêts et charges s/opérations avec la clientèle

928 928

1 596 1 ɸ 596

Intérêts sur dettes subordonnées

Autres intérêts et charges s/opérations avec la clientèle Intérêts et charges s/obligations et autres titres

-

-

464 074 - ɸ 4 ɸ 830 466 ɸ 805

518 842 - ɸ 1 ɸ 578 518 ɸ 318

Intérêts sur titres du marché interbancaire et créances négociables

Intérêts sur emprunts obligataires

Intérêts sur dettes subordonnées de dernier rang Autres intérêts et charges assimilées Charges sur instruments financiers à terme

2 ɸ 100

2 ɸ 103

- 82 152 - ɸ 82 ɸ 152

- 11 462 - ɸ 11 ɸ 462

Intérêts sur fonds publics affectés

-

-

TOTAL

1 ɸ 044 ɸ 089

1 ɸ 188 ɸ 598

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021