AFD // Document d'enregistrement universel 2021

COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L’AFD Notes annexes relatives aux états financiers au 31 décembre 2021

NOTE 11 Comptes de régularisation

Décembre 2021

Décembre ɸ 2020

Actif

Passif 20 ɸ 249 104 ɸ 588 213 ɸ 318 66 ɸ 565 404 ɸ 720

Actif

Passif

Comptes d’ajustement devises sur hors bilan Produits à recevoir et charges à payer sur swaps

73 ɸ 589

334 ɸ 330 135 ɸ 387 41 ɸ 638 511 ɸ 355

351 ɸ 670 127 ɸ 505 42 ɸ 519 595 ɸ 283

104 ɸ 689 200 ɸ 781 59 ɸ 679 365 ɸ 149

Charges et produits à répartir Autres comptes de régularisation

TOTAL

NOTE 12 Dettes envers les établissements de crédit

Décembre 2021

Décembre ɸ 2020

À vue

À terme 210 ɸ 647

À vue

À terme 225 ɸ 654

Dettes envers les établissements de crédit

362 ɸ 073

195 ɸ 395

Dettes rattachées

- ɸ 59

1 ɸ 519

174

1 ɸ 891

TOTAL

362 ɸ 015

212 ɸ 166

195 ɸ 569

227 ɸ 545

Inférieur à 3 ɸ mois 3 ɸ mois à 1 ɸ an De 1 à ɸ 5 ɸ ans

Supérieur à 5 ɸ ans

Total 2021

210 ɸ 647

Échéancier des dettes envers les établissements de crédit

30 ɸ 093

158 ɸ 554

22 ɸ 000

NOTE 13 Opérations avec la clientèle

Décembre 2021

Décembre ɸ 2020

À vue 2 ɸ 511

À terme

À vue 2 ɸ 028

À terme

Comptes créditeurs de la clientèle

- -

- -

Dettes rattachées

-

-

TOTAL

2 ɸ 511

-

2 ɸ 028

-

7

NOTE 14 Dettes représentées par un titre

Décembre 2021

Décembre ɸ 2020

Titres de créances négociables

500 ɸ 483

702 ɸ 597

Emprunts obligataires

42 ɸ 751 ɸ 502

39 ɸ 881 ɸ 603

Dettes rattachées

341 ɸ 150

363 ɸ 750

TOTAL

43 ɸ 593 ɸ 134

40 ɸ 947 ɸ 949

Inférieur à 3 ɸ mois 3 ɸ mois à 1 ɸ an De 1 à ɸ 5 ɸ ans

Supérieur à 5 ɸ ans

Total 2021

1 ɸ 756 ɸ 584 2 ɸ 799 ɸ 633 16 ɸ 625 ɸ 990 21 ɸ 569 ɸ 295 42 ɸ 751 ɸ 502

Échéancier des dettes représentées par un titre

203

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021