AFD // Document d'enregistrement universel 2021

COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L’AFD Notes annexes relatives aux états financiers au 31 décembre 2021

NOTE 1 Titres de placement (1)

Décembre ɸ 2021

Décembre ɸ 2020

Titres non cotés

Titres non cotés

Titres cotés

Total

Titres cotés

Total

Effets publics et valeurs assimilées

620 ɸ 758

620 ɸ 758

722 ɸ 468

722 ɸ 468

Créances rattachées

4 ɸ 882

4 ɸ 882

6 ɸ 129 - ɸ 102

6 ɸ 129 - ɸ 102

Dépréciations

- ɸ 2 ɸ 989

- ɸ 2 ɸ 989

Total net

622 ɸ 652 175 ɸ 598

622 ɸ 652 728 ɸ 494

728 ɸ 494 745 ɸ 471

Obligations et autres titres à revenu fixe

601 ɸ 149

776 ɸ 747

175 ɸ 456

570 ɸ 014

Créances rattachées

456

1 ɸ 449

1 ɸ 905

456

- ɸ 602

- ɸ 145

Dépréciations

0

0

0

0

0

0

Total net

176 ɸ 054 602 ɸ 598 778 ɸ 652 175 ɸ 913 569 ɸ 413 745 ɸ 325

Actions et autres titres à revenu variable

39 ɸ 033 39 ɸ 033

39 ɸ 033 39 ɸ 033

39 ɸ 033 39 ɸ 033

39 ɸ 033 39 ɸ 033

Total net

TOTAL VALEUR NETTE

837 ɸ 738 602 ɸ 598 1 ɸ 440 ɸ 336 943 ɸ 440 569 ɸ 413 1 ɸ 512 ɸ 852

Revenu variable

Revenu variable Total 2020

Revenu fixe

Total 2021

Revenu fixe

27 ɸ 054

Plus-values latentes

12 ɸ 647

14 ɸ 407

24 ɸ 740

13 ɸ 480

38 ɸ 220

Inférieur à 3 ɸ mois 3 ɸ mois à 1 ɸ an De 1 à ɸ 5 ɸ ans

Supérieur à 5 ɸ ans

Total 2021

776 ɸ 747

Échéancier des obligations et autres titres à revenu fixe

150 ɸ 529

204 ɸ 604

221 ɸ 581

200 ɸ 033

NOTE 2 Titres d’investissement (1)

Décembre 2021

Décembre ɸ 2020

Titres non ɸ cotés

Titres non ɸ cotés

Titres cotés

Total Titres cotés 544 ɸ 121 605 ɸ 716

Total

Effets publics et valeurs assimilées

544 ɸ 121

605 ɸ 716

7

Créances rattachées

6 ɸ 178

6 ɸ 178

7 ɸ 508

7 ɸ 508

Total net

550 ɸ 299 56 ɸ 533

550 ɸ 299 613 ɸ 223 56 ɸ 533 70 ɸ 576

613 ɸ 223 70 ɸ 576

Obligations et autres titres à revenu fixe

Créances rattachées

1 ɸ 510

1 ɸ 510

1 ɸ 916

1 ɸ 916

Total net

58 ɸ 043

58 ɸ 043 72 ɸ 492 608 ɸ 342 685 ɸ 715 34 ɸ 571 43 ɸ 760

72 ɸ 492

TOTAL VALEUR NETTE

608 ɸ 342

685 ɸ 715

Différence entre prix d’acquisition et prix de remboursement

34 ɸ 571

43 ɸ 760

Au cours de l’exercice, aucun titre d’investissement n’a été cédé avant l’échéance dans le cadre de la gestion du risque de contrepartie.

Inférieur à 3 ɸ mois

3 ɸ mois à 1 ɸ an 28 ɸ 541

De 1 à 5 ɸ ans 27 ɸ 991

Supérieur à ɸ 5 ɸ ans

Total 2021

56 ɸ 533

Échéancier des obligations et autres titres à revenu fixe

(1) Total des postes du bilan ࣢ : Effets publics et valeurs assimilées (1 ࣢ 172 ࣢ 950 ࣢ K€), Obligations et autres titres à revenu fixe (836 ࣢ 695 ࣢ K€), Actions et autres titres à revenu variable (39 ࣢ 033 ࣢ K€) soit 2 ࣢ 048 ࣢ 678 ࣢ K€ au ࣢ 31/12/2021.

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