AFD // Document d'enregistrement universel 2021

ÉLÉMENTS FINANCIERS 5

Présentation économique des comptes consolidés

L’évolution du total bilan actif s’explique également par l’évolution de la trésorerie (6 ɸ 599 ɸ M€) en recul sur l’exercice (- ɸ 1 ɸ 055 ɸ M€). Cette diminution de la trésorerie s’explique principalement par les échéances sur les emprunts obligataires et les décaissements effectués sur les prêts.

Trésorerie court terme

2021 6 ɸ 211

2020 7 ɸ 244

Var.

AFD

- ɸ 1 ɸ 034

Proparco

342

383

- ɸ 42

Fisea

29

8 0 5

21

Socredo Soderag Sogefom

0 7

0 2

11

13

- ɸ 2

Autres filiales

0

0

0

TOTAL GROUPE

6 ɸ 599

7 ɸ 654

- ɸ 1 ɸ 055

Les autres postes de l’actif s’élèvent à 6 ɸ 517 ɸ M€ en ɸ 2021 contre 7 ɸ 057 ɸ M€ en ɸ 2020 et représentent 12 ɸ % du total de l’actif. Ils intègrent les éléments suivants ɸ : P les instruments financiers de couverture pour 2 ɸ 129 ɸ M€ (3 ɸ 194 ɸ M€ en ɸ 2020) ɸ ; P les autres participations pour 2 ɸ 184 ɸ M€ (1 ɸ 658 ɸ M€ en ɸ 2020) ɸ ; P les immobilisations, comptes de régularisation et autres actifs pour 637 ɸ M€ (630 ɸ M€ en ɸ 2020) ɸ ; P le portefeuille d’investissement pour 604 ɸ M€ (762 ɸ M€ en ɸ 2020) ɸ ; P les collatéraux pour 815 ɸ M€ (674 ɸ M€ en ɸ 2020) ɸ ; P les participations mises en équivalence pour 148 ɸ M€ (140 ɸ M€ en ɸ 2020). LE PASSIF Les emprunts du groupe AFD représentent un total de 41 ɸ 978 ɸ M€ en ɸ 2021. Ils sont composés des éléments suivants ɸ : P l’encours des emprunts de marché s’élève à 41 ɸ 138 ɸ M€ au 31 ɸ décembre 2021 en hausse de 770 ɸ M€ par rapport à fin 2021. Cette progression des emprunts est liée d’une part P aux émissions ɸ pour 7 ɸ 608 ɸ M€ ɸ : sur les 13 émissions réalisées depuis le début de l’année, 2 ont été réalisées

en AUD pour 45 ɸ M€, 8 sont en euros pour un montant 5 ɸ 100 ɸ M€ et 3 émissions ont été réalisées en dollars pour un montant émis de 2 ɸ 459 ɸ M ; P aux arrivées à échéance ɸ : 5 ɸ 177 ɸ M€ dont 5 emprunts échus en euros pour 2 ɸ 085 ɸ M€ et 5 emprunts en dollars pour 3 ɸ 092 ɸ M€ ɸ ; P l’encours des emprunts auprès du Trésor s’établissant à 840 ɸ M€ contre 1 ɸ 535 ɸ M€ en ɸ 2020. Cette baisse est principalement liée au remboursement anticipé de 4 emprunts pour 920 ɸ M€ et à la réception d’une ressource à condition spéciale pour un total de 225 ɸ M€. Les autres postes du passif s’élèvent à 5 ɸ 188 ɸ M€ en ɸ 2021 (6 ɸ 042 ɸ M€ en ɸ 2020). Ils intègrent les éléments suivants ɸ : P les instruments dérivés de couverture pour 1 ɸ 787 ɸ M€ (2 ɸ 168 ɸ M€ en ɸ 2020) ɸ ; P les comptes courants et les comptes de régularisation et autres passifs pour 1 ɸ 320 ɸ M€ ɸ (1 ɸ 269 ɸ M€ en ɸ 2020). Les autres passifs comprennent 4,7 ɸ M€ de dettes fournisseurs. Conformément à l’article ɸ L. ɸ 441-6 du code de commerce, figurent ci-après les échéances des dettes fournisseurs au 31 ɸ décembre 2021 ɸ : P les provisions pour 1 ɸ 355 ɸ M€ (1 ɸ 287 ɸ M€ en ɸ 2020) ɸ ; P les collatéraux pour 726 ɸ M€ (1 ɸ 317 ɸ M€ en ɸ 2020) ɸ ;

31/12/2021

31/12/2020

Dettes non échues

Dettes non échues

De 0 à ɸ 30 ɸ jours

De 31 à ɸ 60 ɸ jours

61 ɸ jours et plus

De 0 à ɸ 30 ɸ jours

De 31 à ɸ 60 ɸ jours

61 ɸ jours et plus

Dettes échues

Dettes échues

Total

Total

En millions d’euros

Dettes Fournisseurs

0,6

1,2

0,0

2,9

4,7

0,6

5,0

0,0

1,7

7,4

118

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021