AFD - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L’AFD 7

Notes annexes relatives aux états financiers au 31 décembre 2020

NOTE 19 Actif et Passif en devises (1)

Décembre b 2020

Décembre b 2019

En milliers d’euros

Montant de l’actif en devises Ǿ (2) Montant du passif en devises Ǿ (2)

9 Ǿ 074 Ǿ 770 7 Ǿ 220 Ǿ 912

9 Ǿ 593 Ǿ 054 7 Ǿ 936 Ǿ 026

(1) Hors opérations FMI et hors opérations de couverture (hors-bilan), ces opérations équilibrant les positions bilan. (2) Par principe ces positions en devises sont neutralisées par des instruments fi nanciers à terme comptabilisés en hors-bilan.

NOTE 20 Intérêts et produits assimilés

Décembre b 2020

Décembre b 2019

En milliers d’euros

Intérêts et produits s/opérations avec les établissements de crédit (1)

477 958 274 Ǿ 049

502 234 301 Ǿ 119

Intérêts sur prêts

Intérêts sur placements

- Ǿ 7 Ǿ 067

3 Ǿ 453

Produits sur instruments financiers à terme

210 Ǿ 977 596 049 17 632 2 Ǿ 929 14 Ǿ 703 535 818 535 Ǿ 818

197 Ǿ 661 569 777 20 597 3 Ǿ 321 17 Ǿ 276 617 760 617 Ǿ 760

Intérêts et produits s/opérations avec la clientèle (1)

Intérêts et produits s/obligations et autres titres à revenu fixe

Titres de placement Titres d’investissement

Autres intérêts et produits assimilés Produits sur instruments financiers à terme

TOTAL 1 b 710 b 367 (1) Le montant des dotations nettes des reprises sur intérêts douteux corrigées des pertes sur créances irrécouvrables en intérêts s’élève au 31/12/2020 à + Ǿ 95 Ǿ 186 Ǿ K€ contre - Ǿ 5 Ǿ 894 Ǿ K€ au 31/12/2019. Cette variation de 95 Ǿ M€ est essentiellement liée à la baisse des douteux souverains en lien avec la signature d’un accord de réorganisation de la dette entre la république française et un état souverain. 1 b 627 b 457

Collectivités Pacifique

DOM 13 Ǿ %

Étranger

Ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique Ǿ :

0 Ǿ %

87 Ǿ %

NOTE 21 Intérêts et charges assimilées

Décembre b 2020

Décembre b 2019

En milliers d’euros

Intérêts et charges s/opérations avec les établissements de crédit

679 622

743 353

Intérêts sur comptes créditeurs

3 Ǿ 542

3 Ǿ 492

Charges sur instruments financiers à terme

676 Ǿ 080

739 Ǿ 862

Intérêts sur emprunts

-

-

Intérêts et charges s/opérations avec la clientèle

1 596 1 Ǿ 596

522 522

Intérêts sur dettes subordonnées

Autres intérêts et charges s/opérations avec la clientèle Intérêts et charges s/obligations et autres titres

-

-

518 842 - Ǿ 1 Ǿ 578 518 Ǿ 318

599 420 - Ǿ 1 Ǿ 648 598 Ǿ 968

Intérêts sur titres du marché interbancaire et créances négociables

Intérêts sur emprunts obligataires

Intérêts sur dettes subordonnées de dernier rang Autres intérêts et charges assimilées Charges sur instruments financiers à terme

2 Ǿ 103

2 Ǿ 100 - 1 326 - Ǿ 1 Ǿ 326

- 11 462 - Ǿ 11 Ǿ 462

Intérêts sur fonds publics affectés

-

-

TOTAL

1 b 188 b 598

1 b 341 b 969

200

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020