AFD - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L’AFD 7

Notes annexes relatives aux états financiers au 31 décembre 2020

NOTE 11 Comptes de régularisation

Décembre b 2020

Décembre b 2019

Actif

Passif

Actif

Passif

En milliers d’euros

Comptes d’ajustement devises sur hors-bilan Produits à recevoir et charges à payer sur swaps

73 Ǿ 589 351 Ǿ 670 127 Ǿ 505 42 Ǿ 519 595 b 283

48 Ǿ 543 391 Ǿ 837 40 Ǿ 232 60 Ǿ 315 540 b 928

104 Ǿ 689 200 Ǿ 781 59 Ǿ 679 365 b 149

123 Ǿ 643 189 Ǿ 358 55 Ǿ 024 368 b 025

Charges et produits à répartir Autres comptes de régularisation

TOTAL

NOTE 12 Dettes envers les établissements de crédit

Décembre b 2020

Décembre b 2019

À vue

À terme 225 Ǿ 654

À vue

À terme 266 Ǿ 389

En milliers d’euros

Dettes envers les établissements de crédit

195 Ǿ 395

200 Ǿ 576

Dettes rattachées

174

1 Ǿ 891

33

1 Ǿ 968

TOTAL

195 b 569

227 b 545

200 b 608

268 b 357

Inférieur à 3 b mois

3 b mois à 1 b an 15 Ǿ 006

De 1 b à b 5 b ans 188 Ǿ 647

Supérieur à

5 b ans Total b 2020

En milliers d’euros

Échéancier des dettes envers les établissements de crédit

22 Ǿ 000

225 Ǿ 654

NOTE 13 Opérations avec la clientèle

Décembre b 2020

Décembre b 2019

À vue 2 Ǿ 028

À terme

À vue 1 Ǿ 657

À terme

En milliers d’euros

Comptes créditeurs de la clientèle

- -

- -

Dettes rattachées

-

-

TOTAL

2 b 028

-

1 b 657

-

NOTE 14 Dettes représentées par un titre

Décembre b 2020

Décembre b 2019

En milliers d’euros

Titres de créances négociables

702 Ǿ 597

100 Ǿ 090

Emprunts obligataires

39 Ǿ 881 Ǿ 603

35 Ǿ 409 Ǿ 982

Dettes rattachées

363 Ǿ 750

400 Ǿ 758

TOTAL

40 b 947 b 949

35 b 910 b 831

Inférieur à 3 b mois

3 b mois à 1 b an

De 1 b à b 5 b ans

Supérieur à 5 b ans

Total b 2020

En milliers d’euros

Échéancier des dettes représentées par un titre

3 Ǿ 312 Ǿ 174 1 Ǿ 651 Ǿ 343 15 Ǿ 081 Ǿ 666 19 Ǿ 836 Ǿ 420 39 Ǿ 881 Ǿ 603

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