AFD - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L’AFD 7

Notes annexes relatives aux états financiers au 31 décembre 2020

NOTE 1 Titres de placement (1)

Décembre b 2020

Décembre b 2019

Titres non cotés

Titres non cotés

Titres cotés

Total

Titres cotés

Total

En milliers d’euros

Effets publics et valeurs assimilées

722 Ǿ 468

722 Ǿ 468

787 Ǿ 366

787 Ǿ 366

Créances rattachées

6 Ǿ 129 - Ǿ 102

6 Ǿ 129 - Ǿ 102

6 Ǿ 790

6 Ǿ 790

Dépréciations

-

-

Total net

728 b 494 175 Ǿ 456

728 b 494 794 b 157

794 b 157 594 Ǿ 906

Obligations et autres titres à revenu fixe

570 Ǿ 014

745 Ǿ 471

175 Ǿ 315

419 Ǿ 590

Créances rattachées

456

- Ǿ 602

- Ǿ 145

455

167

622

Dépréciations

-

-

-

-

-

-

Total net

175 b 913 569 b 413 745 b 325 175 b 770 419 b 758 595 b 528

Actions et autres titres à revenu variable

39 Ǿ 033 39 b 033

39 Ǿ 033 39 b 033

39 Ǿ 033 39 b 033

39 Ǿ 033 39 b 033

Total net

TOTAL VALEUR NETTE

943 b 440 569 b 413 1 b 512 b 852 1 b 008 b 960 419 b 758 1 b 428 b 717

Revenu variable Total b 2020 Revenu fixe

Revenu variable Total 2019

Revenu fixe

En milliers d’euros

Plus-values latentes

24 Ǿ 740

13 Ǿ 480

38 Ǿ 220

21 Ǿ 331

11 Ǿ 681

33 Ǿ 012

Inférieur à 3 b mois

3 b mois à 1 b an

De 1 b à b 5 b ans 269 Ǿ 603

Supérieur

à b 5 b ans Total b 2020

En milliers d’euros

Échéancier des obligations et autres titres à revenu fixe

451 Ǿ 000

24 Ǿ 867

745 Ǿ 471

NOTE 2 Titres d’investissement (1)

Décembre b 2020

Décembre b 2019

Titres non cotés

Titres non cotés

Titres cotés

Total Titres cotés 605 Ǿ 716 631 Ǿ 728

Total

En milliers d’euros

Effets publics et valeurs assimilées

605 Ǿ 716

631 Ǿ 728

Créances rattachées

7 Ǿ 508

7 Ǿ 508

7 Ǿ 690

7 Ǿ 690

Total net

613 Ǿ 223 70 Ǿ 576

613 Ǿ 223 639 Ǿ 418 70 Ǿ 576 71 Ǿ 520

639 Ǿ 418 71 Ǿ 520

Obligations et autres titres à revenu fixe

Créances rattachées

1 Ǿ 916

1 Ǿ 916

1 Ǿ 933

1 Ǿ 933

Total net

72 Ǿ 492

72 Ǿ 492 73 Ǿ 453 685 b 715 712 b 871

73 Ǿ 453

TOTAL VALEUR NETTE

685 b 715

712 b 871

Différence entre prix d’acquisition et prix de remboursement 41 Ǿ 252 Au cours de l’exercice, aucun titre d’investissement n’a été cédé avant l’échéance dans le cadre de la gestion du risque de contrepartie. 43 Ǿ 760 41 Ǿ 252 43 Ǿ 760

Inférieur à 3 b mois 3 b mois à 1 b an De 1 b à b 5 b ans

Supérieur à 5 b ans

Total b 2020

En milliers d’euros

Échéancier des obligations et autres titres à revenu fixe

13 Ǿ 789

56 Ǿ 787

-

70 Ǿ 576

(1) Total des postes du bilan Ǿ : Effets publics et valeurs assimilées (1 Ǿ 341 Ǿ 718 Ǿ K€), Obligations et autres titres à revenu fi xe (817 Ǿ 817 Ǿ K€), Actions et autres titres à revenu variable (39 Ǿ 033 Ǿ K€) soit 2 Ǿ 198 Ǿ 568 Ǿ K€ au Ǿ 31/12/2020.

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