AFD - Document d'enregistrement universel 2020

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS ADOPTÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE 6 Notes annexes aux états financiers consolidés

NOTE 13 Gains ou pertes sur instruments financiers à la juste valeur par résultat

31/12/2020

31/12/2019

Gains ou pertes sur b instruments à la JV par résultat net du change

dont Impact change sur instruments dérivés

Gains ou pertes sur b instruments à la JV par résultat net du change

dont Impact change sur instruments dérivés

En milliers d’euros

Actifs/Passifs financiers à la juste valeur par résultat Revenus des instruments financiers à la juste valeur par résultat Plus ou moins values latentes ou réalisées sur instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI Couverture des prêts à la juste valeur par résultat

- Ǿ 156 Ǿ 132

4 Ǿ 884

24 Ǿ 390

9 Ǿ 124

17 Ǿ 331

-

11 Ǿ 259

-

- Ǿ 161 Ǿ 062 - Ǿ 12 Ǿ 401

8 Ǿ 322 4 Ǿ 809

4 Ǿ 884 8 Ǿ 201

9 Ǿ 124

Résultat de la comptabilité de couverture

28 Ǿ 023

31 Ǿ 489

- Ǿ 9 Ǿ 674

Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture Variation de la juste valeur de l’élément couvert

- Ǿ 82 847 110 Ǿ 870 35 Ǿ 895

7 Ǿ 975

163 Ǿ 089 - Ǿ 131 Ǿ 600

- Ǿ 9 Ǿ 567

226

- Ǿ 107

Couverture naturelle/ Trading

- Ǿ 101 Ǿ 370

- Ǿ 4 Ǿ 762

- Ǿ 20 Ǿ 494

CVA/DVA

337

-

4 Ǿ 033

-

TOTAL

- b 91 b 877

- b 88 b 285

55 b 150

19 b 943

NOTE 14 Gains ou pertes nets sur actifs financiers comptabilisés à la juste valeur en capitaux propres

31/12/2020

31/12/2019

En milliers d’euros

Dividendes reçus sur instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables Gains ou pertes sur instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables Gains ou pertes sur instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS EN CAPITAUX PROPRES

2 Ǿ 778

21 Ǿ 346

-

-

- Ǿ 2 Ǿ 203

- Ǿ 2 Ǿ 751

575

18 b 595

NOTE 15 Produits des autres activités

31/12/2020

31/12/2019

En milliers d’euros Bonifications Autres produits

231 Ǿ 627 40 Ǿ 137 271 b 764

220 Ǿ 381 17 Ǿ 776

TOTAL 238 b 157 Les bonifications, sur prêts et emprunts, sont versées par l’État pour diminuer le coût de la ressource ou pour diminuer le coût du prêt pour l’emprunteur.

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